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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 347.00 | 11 191.00 | 74 156.00 | 85 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 852.00 | 11 191.00 | 74 661.00 | 85 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 951.00 | | 40 951.00 | 40 951.00 |
BZ Autres créances | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 340 320.00 | | 340 320.00 | 340 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 779.00 | | 388 779.00 | 388 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 631.00 | 11 191.00 | 463 439.00 | 474 631.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 162 109.00 | 116 318.00 | | 162 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 943.00 | 85 790.00 | | 149 943.00 |
DL TOTAL (I) | 313 151.00 | 203 209.00 | | 313 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 830.00 | 36 110.00 | | 83 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040.00 | 40 739.00 | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 188.00 | 36 616.00 | | 29 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 301.00 | 22 471.00 | | 30 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 288.00 | 135 937.00 | | 150 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 439.00 | 339 145.00 | | 463 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 561.00 | 114 177.00 | | 101 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 450.00 | 15 536.00 | 18 795.00 | 14 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 450.00 | 15 536.00 | 18 795.00 | 14 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 830.00 | 35 103.00 | 48 727.00 | 83 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 070.00 | | | 62 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 549.00 | 48 459.00 | 90.00 | 48 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 288.00 | 101 561.00 | 48 727.00 | 150 288.00 |