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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 449.00 | 18 141.00 | 54 308.00 | 72 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 954.00 | 18 141.00 | 54 813.00 | 72 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 439.00 | | 66 439.00 | 66 439.00 |
BZ Autres créances | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
CF Disponibilités | 361 248.00 | | 361 248.00 | 361 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 049.00 | | 22 049.00 | 22 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 683.00 | | 461 683.00 | 461 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 637.00 | 18 141.00 | 516 496.00 | 534 637.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 262 051.00 | 162 109.00 | | 262 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 985.00 | 149 943.00 | | 129 985.00 |
DL TOTAL (I) | 393 136.00 | 313 151.00 | | 393 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 442.00 | 83 830.00 | | 41 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 1 040.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 092.00 | 29 188.00 | | 35 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 285.00 | 30 301.00 | | 42 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 429.00 | 5 929.00 | | 4 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 360.00 | 150 288.00 | | 123 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 496.00 | 463 439.00 | | 516 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 608.00 | 101 561.00 | | 102 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 191.00 | 18 651.00 | 11 702.00 | 11 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 191.00 | 18 651.00 | 11 702.00 | 11 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 092.00 | 35 092.00 | | 35 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 285.00 | 42 285.00 | | 42 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 66 439.00 | 66 439.00 | | 66 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 442.00 | 20 690.00 | 20 752.00 | 41 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 525.00 | 100 435.00 | 90.00 | 100 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 360.00 | 102 608.00 | 20 752.00 | 123 360.00 |