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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 677.00 | 35 242.00 | 40 435.00 | 75 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 182.00 | 35 242.00 | 40 940.00 | 76 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 177.00 | | 66 177.00 | 66 177.00 |
BZ Autres créances | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
CF Disponibilités | 370 120.00 | | 370 120.00 | 370 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 777.00 | | 453 777.00 | 453 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 959.00 | 35 242.00 | 494 718.00 | 529 959.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 317 036.00 | 262 051.00 | | 317 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 026.00 | 129 985.00 | | 101 026.00 |
DL TOTAL (I) | 419 162.00 | 393 136.00 | | 419 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 752.00 | 41 442.00 | | 20 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | 112.00 | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 111.00 | 35 092.00 | | 39 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 861.00 | 42 285.00 | | 11 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 929.00 | 4 429.00 | | 2 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 555.00 | 123 360.00 | | 75 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 718.00 | 516 496.00 | | 494 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 555.00 | 102 608.00 | | 75 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 954.00 | | 3 228.00 | 72 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 449.00 | | 3 228.00 | 72 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 141.00 | 17 101.00 | | 18 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 141.00 | 17 101.00 | | 18 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 111.00 | 39 111.00 | | 39 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 66 177.00 | 66 177.00 | | 66 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
VP Divers | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 748.00 | 83 658.00 | 90.00 | 83 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 555.00 | 75 555.00 | | 75 555.00 |