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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 074.00 | 246 166.00 | 7 908.00 | 254 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 267.00 | 218 094.00 | 69 173.00 | 287 267.00 |
BF Prêts | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 162.00 | 464 260.00 | 690 902.00 | 1 155 162.00 |
BT Marchandises | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 133 295.00 | | 133 295.00 | 133 295.00 |
CF Disponibilités | 152 035.00 | | 152 035.00 | 152 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 259.00 | | 297 259.00 | 297 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 421.00 | 464 260.00 | 988 161.00 | 1 452 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 54 333.00 | 79 384.00 | | 54 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 833.00 | 4 949.00 | | 17 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 801.00 | | |
DL TOTAL (I) | 80 415.00 | 95 384.00 | | 80 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 159.00 | 40 129.00 | | 20 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 213.00 | 624 817.00 | | 722 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 798.00 | 152 260.00 | | 104 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 870.00 | 47 863.00 | | 57 870.00 |
EA Autres dettes | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 746.00 | 865 068.00 | | 907 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 161.00 | 960 452.00 | | 988 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 612.00 | 824 939.00 | | 887 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 969.00 | | 741 969.00 | 741 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 969.00 | | 741 969.00 | 741 969.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | 1 091.00 | | 4 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 874.00 | 1 148.00 | | 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 801.00 | 4 802.00 | | 2 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 801.00 | 8 302.00 | | 2 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 364.00 | 5 005.00 | | 2 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 364.00 | 5 005.00 | | 2 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438.00 | 3 297.00 | | 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128.00 | | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 423.00 | 723 007.00 | | 757 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 590.00 | 718 058.00 | | 739 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 833.00 | 4 949.00 | | 17 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 989.00 | | 32 019.00 | 1 119 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 043.00 | | 31 298.00 | 510 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 946.00 | | 722.00 | 9 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 432.00 | 15 828.00 | | 448 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 432.00 | 15 828.00 | | 448 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 798.00 | 104 798.00 | | 104 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
UP Prêts | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 62 167.00 | 62 167.00 | | 62 167.00 |
VC Groupe et associés | 53 976.00 | 53 976.00 | | 53 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 722 213.00 | 722 213.00 | | 722 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 608.00 | 154 608.00 | | 154 608.00 |
VW T.V.A. | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 612.00 | 887 612.00 | | 887 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 313.00 | 11 282.00 | | 11 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 321.00 | 9 849.00 | | 17 321.00 |
ST Autres comptes | 54 009.00 | 51 286.00 | | 54 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 217.00 | 63 467.00 | | 67 217.00 |
YT Sous‐traitance | 162 000.00 | 161 000.00 | | 162 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 313.00 | 11 282.00 | | 11 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 040.00 | 85 319.00 | | 89 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 758.00 | 74 698.00 | | 76 758.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 547.00 | 285 601.00 | | 300 547.00 |