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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 184.00 | 253 708.00 | 6 476.00 | 260 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 960.00 | 241 791.00 | 52 169.00 | 293 960.00 |
BF Prêts | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 626.00 | 495 499.00 | 674 127.00 | 1 169 626.00 |
BT Marchandises | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 178 256.00 | | 178 256.00 | 178 256.00 |
CF Disponibilités | 201 900.00 | | 201 900.00 | 201 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 923.00 | | 390 923.00 | 390 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 549.00 | 495 499.00 | 1 065 050.00 | 1 560 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 368.00 | 72 165.00 | | 1 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 769.00 | -70 797.00 | | -5 769.00 |
DL TOTAL (I) | 3 850.00 | 9 619.00 | | 3 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 971.00 | 200 361.00 | | 188 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 908.00 | 657 177.00 | | 751 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 120.00 | 34 485.00 | | 26 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 458.00 | 47 706.00 | | 63 458.00 |
EA Autres dettes | 30 742.00 | 3 694.00 | | 30 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 200.00 | 943 423.00 | | 1 061 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 050.00 | 953 042.00 | | 1 065 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 751 908.00 | | | 751 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 766.00 | | 383 766.00 | 383 766.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 766.00 | | 383 766.00 | 383 766.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 207.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 261.00 | 337.00 | | 9 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 261.00 | 337.00 | | 9 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 866.00 | -337.00 | | 7 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 369.00 | 467 394.00 | | 478 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 137.00 | 538 191.00 | | 484 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 769.00 | -70 797.00 | | -5 769.00 |