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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 184.00 | 256 095.00 | 4 089.00 | 260 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 659.00 | 259 021.00 | 79 638.00 | 338 659.00 |
BF Prêts | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 457.00 | 515 116.00 | 696 341.00 | 1 211 457.00 |
BT Marchandises | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
BZ Autres créances | 163 029.00 | | 163 029.00 | 163 029.00 |
CF Disponibilités | 90 018.00 | | 90 018.00 | 90 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 269 777.00 | | 269 777.00 | 269 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 234.00 | 515 116.00 | 966 118.00 | 1 481 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 1 368.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 401.00 | | | -4 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 772.00 | -5 769.00 | | 29 772.00 |
DL TOTAL (I) | 33 621.00 | 3 850.00 | | 33 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 529.00 | 188 971.00 | | 143 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 695.00 | 751 908.00 | | 694 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 941.00 | 26 120.00 | | 25 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 136.00 | 63 458.00 | | 43 136.00 |
EA Autres dettes | 25 195.00 | 30 742.00 | | 25 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 497.00 | 1 061 200.00 | | 932 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 118.00 | 1 065 050.00 | | 966 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 694 695.00 | | | 694 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 933.00 | | 762 933.00 | 762 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 933.00 | | 762 933.00 | 762 933.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 937.00 | 17 126.00 | | 3 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 937.00 | 17 126.00 | | 3 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 920.00 | 9 261.00 | | 7 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 920.00 | 9 261.00 | | 7 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 983.00 | 7 866.00 | | -3 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 801.00 | 478 369.00 | | 777 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 029.00 | 484 137.00 | | 748 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 772.00 | -5 769.00 | | 29 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 759.00 | | 44 698.00 | 1 166 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 144.00 | | 44 698.00 | 554 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 499.00 | 19 617.00 | | 495 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 499.00 | 19 617.00 | | 495 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
UP Prêts | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VB T. V. A. | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
VC Groupe et associés | 114 015.00 | 114 015.00 | | 114 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 666.00 | 34 351.00 | 110 315.00 | 144 666.00 |
VI Groupe et associés | 694 695.00 | 694 695.00 | | 694 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 643.00 | 175 643.00 | | 175 643.00 |
VW T.V.A. | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 634.00 | 823 319.00 | 110 315.00 | 933 634.00 |