| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 535.00 | 3 435.00 | 5 099.00 | 8 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915 183.00 | 525 252.00 | 389 931.00 | 915 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 407.00 | 29 318.00 | 10 088.00 | 39 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 785.00 | | 25 785.00 | 25 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 109.00 | 558 006.00 | 445 103.00 | 1 003 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 210.00 | 36 005.00 | 149 205.00 | 185 210.00 |
BZ Autres créances | 146 041.00 | 15 761.00 | 130 280.00 | 146 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 152.00 | | 50 152.00 | 50 152.00 |
CF Disponibilités | 142 822.00 | | 142 822.00 | 142 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 609.00 | 51 767.00 | 432 843.00 | 484 609.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 861.00 | 609 773.00 | 878 088.00 | 1 487 861.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 437 629.00 | | | 437 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 133.00 | | | 107 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 871.00 | | | 89 871.00 |
DL TOTAL (I) | 667 633.00 | | | 667 633.00 |
DP Provisions pour risques | 142.00 | | | 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 142.00 | | | 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 937.00 | | 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 021.00 | 93 988.00 | | 89 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 505.00 | | | 58 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 464.00 | | | 120 464.00 |
EA Autres dettes | 31 316.00 | | | 31 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 162.00 | 1.00 | | 13 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 285.00 | | | 210 285.00 |
ED (V) | 28.00 | | | 28.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 088.00 | | | 878 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 285.00 | | | 210 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 495.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
FD Production vendue biens | | | 1 579 923.00 | |
FG Production vendue services | 406 979.00 | 1 370 947.00 | 1 777 926.00 | 406 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 479.00 | 1 370 947.00 | 1 824 426.00 | 453 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 830.00 | |
GN Différences positives de change | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91.00 | | | 91.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 829.00 | | | 82 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 757.00 | | | 130 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 090.00 | 338.00 | | 19 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 757.00 | | | 57 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 744.00 | | | -2 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 141.00 | | | 1 970 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 009.00 | | | 1 863 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 133.00 | | | 107 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 725.00 | | | 128 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 593.00 | | 354 610.00 | 855 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 14 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 094.00 | 45 000.00 | 1 003 109.00 | 162 094.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 094.00 | | 980 375.00 | 162 094.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 698.00 | | 837.00 | 7 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 696.00 | | 353 773.00 | 788 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 199.00 | | | 59 199.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 162 094.00 | | | 162 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 147.00 | 100 859.00 | | 457 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 996.00 | 439.00 | | 2 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 151.00 | 100 420.00 | | 454 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 142.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 14 507.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 761.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75 268.00 | 45 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 411.00 | 45 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 507.00 | | |
UG ‐ Financières | | 142.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 505.00 | 58 505.00 | | 58 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 555.00 | 56 555.00 | | 56 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 043.00 | 43 043.00 | | 43 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
UX Autres créances clients | 146 502.00 | 146 502.00 | | 146 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 709.00 | 38 709.00 | | 38 709.00 |
VB T. V. A. | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714.00 | | | 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 184.00 | 33 184.00 | | 33 184.00 |
VP Divers | 50 437.00 | 50 437.00 | | 50 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 646.00 | 39 646.00 | | 39 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 986.00 | 341 787.00 | 14 199.00 | 355 986.00 |
VW T.V.A. | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 285.00 | 210 285.00 | | 210 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 874.00 | | | 28 874.00 |
ST Autres comptes | 403 387.00 | | | 403 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 356.00 | | | 88 356.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 137 784.00 | | | 137 784.00 |
YT Sous‐traitance | 531 057.00 | | | 531 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 658.00 | | | 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 419.00 | | | 110 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 085.00 | | | 146 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 051 673.00 | | | 1 051 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |