| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 770.00 | 13 102.00 | 106 667.00 | 119 770.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 319.00 | 568 057.00 | 200 261.00 | 768 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 707.00 | 34 053.00 | 12 653.00 | 46 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 994.00 | 615 213.00 | 383 781.00 | 998 994.00 |
BT Marchandises | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 689.00 | 23 770.00 | 227 919.00 | 251 689.00 |
BZ Autres créances | 145 515.00 | | 145 515.00 | 145 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 045.00 | | 550 045.00 | 550 045.00 |
CF Disponibilités | 173 910.00 | | 173 910.00 | 173 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 461.00 | 23 770.00 | 558 691.00 | 582 461.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 062.00 | 638 983.00 | 943 080.00 | 1 582 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 544 762.00 | | | 544 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 575.00 | | | -40 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 691.00 | | | 83 691.00 |
DL TOTAL (I) | 620 877.00 | | | 620 877.00 |
DP Provisions pour risques | 607.00 | | | 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 607.00 | | | 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 451.00 | | | 31 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 216.00 | | | 169 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 450.00 | | | 119 450.00 |
EA Autres dettes | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 595.00 | | | 321 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 080.00 | | | 943 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 595.00 | | | 321 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 485.00 | 125 008.00 | 132 493.00 | 7 485.00 |
FD Production vendue biens | | 130 000.00 | 130 000.00 | |
FG Production vendue services | 687 911.00 | 485 662.00 | 1 173 574.00 | 687 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 396.00 | 740 670.00 | 1 436 067.00 | 695 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 256.00 | |
GE Autres charges | | | 2 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 008.00 | | | 85 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 196.00 | | | 279 196.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 957.00 | | | 294 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 978.00 | | | 277 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 028.00 | | | 278 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 714.00 | | | -53 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 181.00 | | | 1 840 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 756.00 | | | 1 880 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 575.00 | | | -40 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 169.00 | | | 110 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 109.00 | | 327 448.00 | 1 003 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 785.00 | 305 778.00 | 998 994.00 | 25 785.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 785.00 | 305 778.00 | 815 025.00 | 25 785.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 535.00 | | 161 235.00 | 8 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 375.00 | | 166 213.00 | 980 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 006.00 | 100 768.00 | 43 561.00 | 558 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 435.00 | 9 667.00 | | 3 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 571.00 | 91 101.00 | 43 561.00 | 554 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142.00 | 607.00 | 142.00 | 142.00 |
6T Sur comptes clients | 36 005.00 | | 12 235.00 | 36 005.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 767.00 | | 27 996.00 | 51 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 909.00 | 607.00 | 28 139.00 | 51 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 235.00 | |
UG ‐ Financières | | 607.00 | 142.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 761.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 216.00 | 169 216.00 | | 169 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 075.00 | 45 075.00 | | 45 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
UX Autres créances clients | 227 614.00 | 227 614.00 | | 227 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
VB T. V. A. | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 507.00 | 83 507.00 | | 83 507.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VP Divers | 35 177.00 | 35 177.00 | | 35 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 750.00 | 408 551.00 | 14 199.00 | 422 750.00 |
VW T.V.A. | 47 673.00 | 47 673.00 | | 47 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 595.00 | 321 595.00 | | 321 595.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 034.00 | | | 38 034.00 |
ST Autres comptes | 462 354.00 | | | 462 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 002.00 | | | 82 002.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 300 043.00 | | | 300 043.00 |
YT Sous‐traitance | 326 803.00 | | | 326 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 335.00 | | | 240 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 836.00 | | | 158 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 909 193.00 | | | 909 193.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |