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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 770.00 | 57 596.00 | 62 173.00 | 119 770.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 798.00 | 677 785.00 | 315 013.00 | 992 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 486.00 | 46 785.00 | 9 702.00 | 56 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 495.00 | 782 166.00 | 457 329.00 | 1 239 495.00 |
BT Marchandises | 100 747.00 | | 100 747.00 | 100 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 714.00 | | 54 714.00 | 54 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 173.00 | 101 614.00 | 803 560.00 | 905 173.00 |
BZ Autres créances | 111 305.00 | | 111 305.00 | 111 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 096.00 | | 230 096.00 | 230 096.00 |
CF Disponibilités | 446 435.00 | | 446 435.00 | 446 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 961.00 | 101 614.00 | 1 762 348.00 | 1 863 961.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 073.00 | 883 780.00 | 2 223 293.00 | 3 107 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 435 950.00 | 504 186.00 | | 435 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 107.00 | -68 237.00 | | 285 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 114.00 | 72 204.00 | | 85 114.00 |
DL TOTAL (I) | 839 171.00 | 541 154.00 | | 839 171.00 |
DP Provisions pour risques | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 596 560.00 | 31 451.00 | | 596 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 029.00 | 298 320.00 | | 321 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 404.00 | 155 853.00 | | 357 404.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | 6 389.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 506.00 | 692 027.00 | | 1 380 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 293.00 | 1 233 181.00 | | 2 223 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 946.00 | 460 576.00 | | 783 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 462.00 | | 542 462.00 | 542 462.00 |
FD Production vendue biens | 2 206 664.00 | | 2 206 664.00 | 2 206 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 749 126.00 | | 2 749 126.00 | 2 749 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 780 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 590.00 | 11 487.00 | | 16 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 590.00 | 11 487.00 | | 16 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 140.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 140.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 410.00 | 11 347.00 | | 16 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 755.00 | 1 640.00 | | 71 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 803 704.00 | 1 898 158.00 | | 2 803 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 598.00 | 1 966 395.00 | | 2 518 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 107.00 | -68 237.00 | | 285 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 592.00 | | 187 904.00 | 1 051 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 770.00 | | | 169 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 623.00 | | 181 662.00 | 867 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 199.00 | | 6 242.00 | 14 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 685.00 | 78 482.00 | 782 166.00 | 703 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 349.00 | 22 247.00 | 57 596.00 | 35 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 335.00 | 56 235.00 | 724 570.00 | 668 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 617.00 | | |
6T Sur comptes clients | 46 026.00 | 55 587.00 | | 46 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 026.00 | 55 587.00 | | 46 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 026.00 | 59 204.00 | | 46 026.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 587.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 029.00 | 321 029.00 | | 321 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 406.00 | 83 406.00 | | 83 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 844.00 | 128 844.00 | | 128 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 312.00 | 63 312.00 | | 63 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
UX Autres créances clients | 794 496.00 | 794 496.00 | | 794 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 677.00 | 110 677.00 | | 110 677.00 |
VB T. V. A. | 89 891.00 | 89 891.00 | | 89 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 168.00 | 1 031 969.00 | 14 199.00 | 1 046 168.00 |
VW T.V.A. | 63 661.00 | 63 661.00 | | 63 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 946.00 | 783 946.00 | | 783 946.00 |