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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 537.00 | | 106 537.00 | 106 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 520.00 | 58 674.00 | 46 845.00 | 105 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 554.00 | 122 044.00 | 130 510.00 | 252 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 652.00 | 180 719.00 | 291 933.00 | 472 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
CF Disponibilités | 107 200.00 | | 107 200.00 | 107 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 968.00 | | 145 968.00 | 145 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 621.00 | 180 719.00 | 437 902.00 | 618 621.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 670.00 | 114 267.00 | | 169 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 655.00 | 55 402.00 | | 44 655.00 |
DL TOTAL (I) | 225 325.00 | 180 670.00 | | 225 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 543.00 | 132 915.00 | | 92 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597.00 | 26 985.00 | | 1 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 021.00 | 56 307.00 | | 70 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 941.00 | 50 969.00 | | 47 941.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | 33 258.00 | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 577.00 | 300 434.00 | | 212 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 902.00 | 481 104.00 | | 437 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 056.00 | 36 492.00 | 1 829.00 | 146 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 056.00 | 36 492.00 | 1 829.00 | 146 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 021.00 | 70 021.00 | | 70 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 543.00 | 33.00 | 59 247.00 | 92 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 942.00 | 47 942.00 | | 47 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 110.00 | 30 218.00 | 7 892.00 | 38 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 577.00 | 120 067.00 | 59 247.00 | 212 577.00 |