| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 537.00 | | 106 537.00 | 106 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 010.00 | 73 270.00 | 50 739.00 | 124 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 717.00 | 127 183.00 | 126 534.00 | 253 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 501.00 | 200 453.00 | 292 047.00 | 492 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
BZ Autres créances | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
CF Disponibilités | 309 044.00 | | 309 044.00 | 309 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 850.00 | | 335 850.00 | 335 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 351.00 | 200 453.00 | 627 898.00 | 828 351.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 325.00 | 169 670.00 | | 214 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 075.00 | 44 655.00 | | 23 075.00 |
DL TOTAL (I) | 248 400.00 | 225 325.00 | | 248 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 064.00 | 92 543.00 | | 282 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 687.00 | 1 597.00 | | 4 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 461.00 | 70 021.00 | | 33 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 812.00 | 47 941.00 | | 58 812.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 498.00 | 212 577.00 | | 379 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 898.00 | 437 902.00 | | 627 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 719.00 | 39 921.00 | 20 187.00 | 180 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 719.00 | 39 921.00 | 20 187.00 | 180 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 461.00 | 33 461.00 | | 33 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 812.00 | 58 812.00 | | 58 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 064.00 | 26 538.00 | 255 526.00 | 282 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 498.00 | 123 972.00 | 255 526.00 | 379 498.00 |