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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 537.00 | | 106 537.00 | 106 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 665.00 | 81 980.00 | 36 685.00 | 118 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 783.00 | 147 910.00 | 117 873.00 | 265 783.00 |
AX Avances et acomptes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 843.00 | 229 891.00 | 269 952.00 | 499 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
CF Disponibilités | 282 590.00 | | 282 590.00 | 282 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 789.00 | | 317 789.00 | 317 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 632.00 | 229 891.00 | 587 741.00 | 817 632.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 400.00 | 214 325.00 | | 237 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 365.00 | 23 075.00 | | 6 365.00 |
DL TOTAL (I) | 254 765.00 | 248 400.00 | | 254 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 525.00 | 282 064.00 | | 255 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533.00 | 4 687.00 | | 1 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 861.00 | 33 461.00 | | 37 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 798.00 | 58 812.00 | | 36 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 744.00 | | | 744.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | 474.00 | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 976.00 | 379 498.00 | | 332 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 741.00 | 627 898.00 | | 587 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 453.00 | 34 782.00 | 5 344.00 | 200 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 453.00 | 34 782.00 | 5 344.00 | 200 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 861.00 | 37 861.00 | | 37 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 799.00 | 36 799.00 | | 36 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 525.00 | 15 705.00 | 238 213.00 | 255 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 963.00 | 24 875.00 | 8 087.00 | 32 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 976.00 | 93 156.00 | 238 213.00 | 332 976.00 |