| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 373.00 | 4 047.00 | 20 326.00 | 24 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 716.00 | 48 202.00 | 177 514.00 | 225 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 465.00 | | 24 465.00 | 24 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 554.00 | 52 249.00 | 222 305.00 | 274 554.00 |
BT Marchandises | 26 514.00 | | 26 514.00 | 26 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BZ Autres créances | 106 969.00 | | 106 969.00 | 106 969.00 |
CF Disponibilités | 27 733.00 | | 27 733.00 | 27 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 901.00 | | 26 901.00 | 26 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 830.00 | | 190 830.00 | 190 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 384.00 | 52 249.00 | 413 136.00 | 465 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 970.00 | 22 260.00 | | 8 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 652.00 | 4 806.00 | | -29 652.00 |
DL TOTAL (I) | 8 414.00 | 38 066.00 | | 8 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 378.00 | 111 414.00 | | 118 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 811.00 | 21 126.00 | | 45 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 621.00 | 116 913.00 | | 77 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 995.00 | 84 070.00 | | 92 995.00 |
EA Autres dettes | | 21 237.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 917.00 | 43 285.00 | | 69 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 722.00 | 398 045.00 | | 404 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 136.00 | 436 111.00 | | 413 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 258.00 | | 100 258.00 | 100 258.00 |
FG Production vendue services | 960 303.00 | | 960 303.00 | 960 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 561.00 | | 1 060 561.00 | 1 060 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 715.00 | |
GE Autres charges | | | 5 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | 37.00 | | 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390.00 | 37.00 | | 1 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 390.00 | -37.00 | | -1 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -666.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 931.00 | 740 989.00 | | 1 085 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 584.00 | 736 184.00 | | 1 115 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 652.00 | 4 806.00 | | -29 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 987.00 | | |