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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 109.00 | 7 713.00 | 17 396.00 | 25 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 771.00 | 67 955.00 | 135 816.00 | 203 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 928.00 | | 24 928.00 | 24 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 808.00 | 75 668.00 | 178 140.00 | 253 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BT Marchandises | 34 910.00 | | 34 910.00 | 34 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
BZ Autres créances | 45 202.00 | | 45 202.00 | 45 202.00 |
CF Disponibilités | 152 797.00 | | 152 797.00 | 152 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 809.00 | | 24 809.00 | 24 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 735.00 | | 281 735.00 | 281 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 543.00 | 75 668.00 | 459 875.00 | 535 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 18 096.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 8 970.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 588.00 | | | -2 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 350.00 | -29 652.00 | | -23 350.00 |
DL TOTAL (I) | -14 938.00 | 8 414.00 | | -14 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 498.00 | 118 378.00 | | 189 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 811.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 275.00 | 77 621.00 | | 80 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 991.00 | 92 995.00 | | 174 991.00 |
EA Autres dettes | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | 69 917.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 813.00 | 404 722.00 | | 474 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 875.00 | 413 136.00 | | 459 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 800.00 | | 81 800.00 | 81 800.00 |
FG Production vendue services | 873 067.00 | | 873 067.00 | 873 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 868.00 | | 954 868.00 | 954 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 089.00 | |
GE Autres charges | | | 25 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 208.00 | 915.00 | | 2 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 330.00 | 475.00 | | 16 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 538.00 | 1 390.00 | | 18 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 105.00 | -1 390.00 | | -3 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 156.00 | 1 085 931.00 | | 1 064 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 506.00 | 1 115 584.00 | | 1 087 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 350.00 | -29 652.00 | | -23 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 167.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 249.00 | 23 419.00 | | 52 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 249.00 | 23 419.00 | | 52 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 275.00 | 80 275.00 | | 80 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 991.00 | 174 991.00 | | 174 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 928.00 | | 24 928.00 | 24 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 499.00 | 117 434.00 | 72 065.00 | 189 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 424.00 | 89 424.00 | | 89 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 352.00 | 89 424.00 | 24 928.00 | 114 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 774.00 | 400 709.00 | 72 065.00 | 472 774.00 |