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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 179.00 | 11 453.00 | 15 726.00 | 27 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 839.00 | 90 326.00 | 117 514.00 | 207 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 006.00 | | 25 006.00 | 25 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 025.00 | 101 779.00 | 158 246.00 | 260 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
BT Marchandises | 20 573.00 | | 20 573.00 | 20 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BZ Autres créances | 296 535.00 | | 296 535.00 | 296 535.00 |
CF Disponibilités | 72 911.00 | | 72 911.00 | 72 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 217.00 | | 398 217.00 | 398 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 242.00 | 101 779.00 | 556 463.00 | 658 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 938.00 | -2 588.00 | | -25 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 279.00 | -23 350.00 | | 3 279.00 |
DL TOTAL (I) | -11 658.00 | -14 938.00 | | -11 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 469.00 | 189 498.00 | | 338 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 392.00 | 2 039.00 | | 6 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 887.00 | 80 275.00 | | 39 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 417.00 | 174 991.00 | | 153 417.00 |
EA Autres dettes | 8 957.00 | 4 008.00 | | 8 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 000.00 | 24 000.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 121.00 | 474 813.00 | | 568 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 463.00 | 459 875.00 | | 556 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 314.00 | | 65 314.00 | 65 314.00 |
FG Production vendue services | 821 489.00 | | 821 489.00 | 821 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 803.00 | | 886 803.00 | 886 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 334.00 | |
GE Autres charges | | | 28 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 792.00 | 1 424.00 | | 18 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 009.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 792.00 | 15 433.00 | | 18 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 2 208.00 | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 330.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | 18 538.00 | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 875.00 | -3 105.00 | | 17 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 641.00 | 1 064 156.00 | | 990 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 362.00 | 1 087 506.00 | | 987 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 279.00 | -23 350.00 | | 3 279.00 |