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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 038.00 | 3 870.00 | 13 167.00 | 17 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 792.00 | 7 232.00 | 12 560.00 | 19 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 199.00 | 32 801.00 | 38 398.00 | 71 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 091.00 | 43 904.00 | 65 188.00 | 109 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
BZ Autres créances | 20 808.00 | | 20 808.00 | 20 808.00 |
CF Disponibilités | 470 505.00 | | 470 505.00 | 470 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 573.00 | | 529 573.00 | 529 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 664.00 | 43 904.00 | 594 760.00 | 638 664.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 624.00 | 75 703.00 | | 213 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 664.00 | 137 922.00 | | 102 664.00 |
DL TOTAL (I) | 327 288.00 | 224 624.00 | | 327 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 026.00 | 50 490.00 | | 49 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 394.00 | 6 963.00 | | 69 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 482.00 | 43 677.00 | | 74 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 263.00 | 74 054.00 | | 74 263.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 257.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 472.00 | 175 441.00 | | 267 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 760.00 | 400 065.00 | | 594 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 018.00 | 139 452.00 | | 236 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 503.00 | | 14 588.00 | 94 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 841.00 | | 14 188.00 | 93 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662.00 | | 400.00 | 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 359.00 | 22 545.00 | | 21 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 359.00 | 22 545.00 | | 21 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 482.00 | 74 482.00 | | 74 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 263.00 | 74 263.00 | | 74 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 701.00 | 69 701.00 | | 69 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
UX Autres créances clients | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 026.00 | 17 572.00 | 31 454.00 | 49 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 335.00 | 41 288.00 | 1 047.00 | 42 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 472.00 | 236 018.00 | 31 454.00 | 267 472.00 |