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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 57 530.00 | 6 786.00 | 50 743.00 | 57 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 342.00 | 11 273.00 | 11 069.00 | 22 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 052.00 | 48 782.00 | 22 270.00 | 71 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 986.00 | 66 842.00 | 87 145.00 | 153 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 018.00 | | 47 018.00 | 47 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 704.00 | | 45 704.00 | 45 704.00 |
BZ Autres créances | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
CF Disponibilités | 354 217.00 | | 354 217.00 | 354 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 761.00 | | 460 761.00 | 460 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 748.00 | 66 842.00 | 547 906.00 | 614 748.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 107 288.00 | 213 624.00 | | 107 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 738.00 | 102 664.00 | | 55 738.00 |
DL TOTAL (I) | 383 025.00 | 327 288.00 | | 383 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 708.00 | 49 026.00 | | 62 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 788.00 | 69 394.00 | | 31 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 958.00 | 74 482.00 | | 22 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 317.00 | 74 263.00 | | 33 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
EA Autres dettes | | 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 880.00 | 267 472.00 | | 164 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 906.00 | 594 760.00 | | 547 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 809.00 | 236 018.00 | | 115 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 091.00 | 46 088.00 | | 109 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 193.00 | 153 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 193.00 | 150 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 029.00 | 44 088.00 | | 108 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062.00 | 2 000.00 | | 1 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 904.00 | 24 131.00 | 1 193.00 | 43 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 904.00 | 24 131.00 | 1 193.00 | 43 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
UX Autres créances clients | 45 704.00 | 45 704.00 | | 45 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 708.00 | 23 036.00 | 39 672.00 | 62 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 829.00 | | | 31 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 573.00 | 59 526.00 | 3 047.00 | 62 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 480.00 | 115 809.00 | 39 672.00 | 155 480.00 |