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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 63 508.00 | 15 636.00 | 47 872.00 | 63 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 876.00 | 14 991.00 | 7 885.00 | 22 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 971.00 | 60 908.00 | 11 063.00 | 71 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 417.00 | 91 535.00 | 69 882.00 | 161 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 039.00 | | 80 039.00 | 80 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 965.00 | | 81 965.00 | 81 965.00 |
BZ Autres créances | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CF Disponibilités | 410 136.00 | | 410 136.00 | 410 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 485.00 | | 576 485.00 | 576 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 902.00 | 91 535.00 | 646 367.00 | 737 902.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 143 025.00 | 107 288.00 | | 143 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 931.00 | 55 738.00 | | 54 931.00 |
DL TOTAL (I) | 417 956.00 | 383 025.00 | | 417 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 168.00 | 62 708.00 | | 47 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 823.00 | 31 788.00 | | 59 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 391.00 | 9 400.00 | | 5 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 067.00 | 22 958.00 | | 55 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 163.00 | 33 317.00 | | 46 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 709.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 411.00 | 164 880.00 | | 228 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 367.00 | 547 906.00 | | 646 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 061.00 | 115 809.00 | | 192 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 986.00 | | 9 268.00 | 153 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 837.00 | 161 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 837.00 | 158 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 924.00 | | 9 268.00 | 150 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 842.00 | 26 530.00 | 1 837.00 | 66 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 842.00 | 26 530.00 | 1 837.00 | 66 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 067.00 | 55 067.00 | | 55 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 163.00 | 46 163.00 | | 46 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
UX Autres créances clients | 81 965.00 | 81 965.00 | | 81 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 168.00 | 16 209.00 | 30 959.00 | 47 168.00 |
VI Groupe et associés | 39 423.00 | 39 423.00 | | 39 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 232.00 | 86 185.00 | 3 047.00 | 89 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 019.00 | 192 061.00 | 30 959.00 | 223 019.00 |