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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 254.00 | | 39 254.00 | 39 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 728.00 | | 736 728.00 | 736 728.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 733.00 | | 736 733.00 | 736 733.00 |
CU Autres participations | 697 474.00 | | 697 474.00 | 697 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 027.00 | | | 186 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 065.00 | | | -2 065.00 |
DK Provisions réglementées | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
DL TOTAL (I) | 203 838.00 | | | 203 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 126.00 | | | 53 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 316.00 | | | 469 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 895.00 | | | 532 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 733.00 | | | 736 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 097.00 | | | 533 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 373.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 851.00 | | | -7 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 883.00 | | | -3 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 065.00 | | | -2 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 722.00 | | | 690 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 254.00 | | | 39 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 697 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 254.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 468.00 | | | 651 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 851.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 851.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 126.00 | 7 594.00 | 45 532.00 | 53 126.00 |
VI Groupe et associés | 469 316.00 | 469 316.00 | | 469 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 895.00 | 487 363.00 | 45 532.00 | 532 895.00 |