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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 254.00 | | 39 254.00 | 39 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 802.00 | | 761 802.00 | 761 802.00 |
CF Disponibilités | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 645.00 | | 771 645.00 | 771 645.00 |
CU Autres participations | 697 474.00 | | 697 474.00 | 697 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 027.00 | 186 027.00 | | 186 027.00 |
DH Report à nouveau | -2 065.00 | | | -2 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 314.00 | -2 065.00 | | 34 314.00 |
DK Provisions réglementées | 16 727.00 | 8 876.00 | | 16 727.00 |
DL TOTAL (I) | 246 003.00 | 203 838.00 | | 246 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 805.00 | 53 126.00 | | 45 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 592.00 | 469 316.00 | | 464 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 884.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 325.00 | 8 569.00 | | 13 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 643.00 | 532 895.00 | | 525 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 645.00 | 736 733.00 | | 771 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 551.00 | -7 851.00 | | -7 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 366.00 | -3 883.00 | | -4 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 302.00 | 8 000.00 | | 46 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 988.00 | 10 065.00 | | 11 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 314.00 | -2 065.00 | | 34 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 876.00 | 7 851.00 | | 8 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 876.00 | 7 851.00 | | 8 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464 592.00 | 464 592.00 | | 464 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 805.00 | 7 637.00 | 30 351.00 | 45 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 643.00 | 487 475.00 | 30 351.00 | 525 643.00 |