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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 802.00 | | 761 802.00 | 761 802.00 |
BZ Autres créances | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CF Disponibilités | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 168.00 | | 772 168.00 | 772 168.00 |
CU Autres participations | 736 728.00 | | 736 728.00 | 736 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 276.00 | 186 027.00 | | 218 276.00 |
DH Report à nouveau | | -2 065.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 397.00 | 34 314.00 | | 46 397.00 |
DK Provisions réglementées | 24 577.00 | 16 727.00 | | 24 577.00 |
DL TOTAL (I) | 300 251.00 | 246 003.00 | | 300 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 397.00 | 45 805.00 | | 38 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 480.00 | 464 592.00 | | 431 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 1 920.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 917.00 | 525 643.00 | | 471 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 168.00 | 771 645.00 | | 772 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 719.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 851.00 | -7 551.00 | | -7 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 287.00 | -4 366.00 | | -4 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 069.00 | 46 302.00 | | 58 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 672.00 | 11 988.00 | | 11 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 397.00 | 34 314.00 | | 46 397.00 |