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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 051.00 | | 862 051.00 | 862 051.00 |
CF Disponibilités | 29 612.00 | | 29 612.00 | 29 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 612.00 | | 29 612.00 | 29 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 663.00 | | 891 663.00 | 891 663.00 |
CU Autres participations | 851 851.00 | | 851 851.00 | 851 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 783.00 | | | 56 783.00 |
DK Provisions réglementées | 129.00 | | | 129.00 |
DL TOTAL (I) | 57 913.00 | | | 57 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 397.00 | | | 474 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
EA Autres dettes | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 749.00 | | | 833 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 663.00 | | | 891 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | | | -129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 783.00 | | | 56 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 397.00 | 72 296.00 | 302 794.00 | 474 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 750.00 | 431 649.00 | 302 794.00 | 833 750.00 |