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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 541.00 | | 1 075 541.00 | 1 075 541.00 |
CF Disponibilités | 43 345.00 | | 43 345.00 | 43 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 345.00 | | 43 347.00 | 43 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 886.00 | | 1 118 886.00 | 1 118 886.00 |
CU Autres participations | 1 065 341.00 | | 1 065 341.00 | 1 065 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 610.00 | 205 610.00 | | 205 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 198 000.00 | 128 000.00 | | 198 000.00 |
DH Report à nouveau | 301.00 | 696.00 | | 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 860.00 | 69 605.00 | | 80 860.00 |
DK Provisions réglementées | 2 181.00 | 1 039.00 | | 2 181.00 |
DL TOTAL (I) | 487 054.00 | 405 051.00 | | 487 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 387.00 | 358 142.00 | | 276 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | 542.00 | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 924.00 | 9 052.00 | | 3 924.00 |
EA Autres dettes | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 832.00 | 718 737.00 | | 631 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 886.00 | 1 123 788.00 | | 1 118 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 142.00 | 739.00 | | 1 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142.00 | 739.00 | | 1 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 142.00 | -739.00 | | -1 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 80 000.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 139.00 | 10 394.00 | | 9 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 860.00 | 69 605.00 | | 80 860.00 |