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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 541.00 | | 1 075 541.00 | 1 075 541.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 48 247.00 | | 48 247.00 | 48 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 247.00 | | 48 247.00 | 48 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 788.00 | | 1 123 788.00 | 1 123 788.00 |
CU Autres participations | 1 065 341.00 | | 1 065 341.00 | 1 065 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 610.00 | 1 000.00 | | 205 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 128 000.00 | 56 000.00 | | 128 000.00 |
DH Report à nouveau | 696.00 | 683.00 | | 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 605.00 | 72 012.00 | | 69 605.00 |
DK Provisions réglementées | 1 039.00 | 299.00 | | 1 039.00 |
DL TOTAL (I) | 405 051.00 | 130 095.00 | | 405 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 142.00 | 438 400.00 | | 358 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | 112.00 | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 052.00 | 2 452.00 | | 9 052.00 |
EA Autres dettes | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 737.00 | 791 965.00 | | 718 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 788.00 | 922 061.00 | | 1 123 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 739.00 | 170.00 | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | 170.00 | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739.00 | -170.00 | | -739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 82 681.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 394.00 | 10 668.00 | | 10 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 605.00 | 72 012.00 | | 69 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 300.00 | 740.00 | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | 740.00 | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 143.00 | 81 756.00 | 276 387.00 | 358 143.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 258.00 | | | 80 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 737.00 | 442 350.00 | 276 387.00 | 718 737.00 |