| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 703.00 | | 475 703.00 | 475 703.00 |
AN Terrains | 1 786.00 | 896.00 | 890.00 | 1 786.00 |
AP Constructions | 59 510.00 | 13 596.00 | 45 914.00 | 59 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 644.00 | 4 406.00 | 23 238.00 | 27 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 982.00 | 38 936.00 | 103 046.00 | 141 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 625.00 | 57 834.00 | 648 791.00 | 706 625.00 |
BP En cours de production de services | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
BT Marchandises | 4 972 030.00 | 152 000.00 | 4 820 030.00 | 4 972 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 071.00 | 1 734.00 | 552 337.00 | 554 071.00 |
BZ Autres créances | 435 072.00 | | 435 072.00 | 435 072.00 |
CF Disponibilités | 21 498.00 | | 21 498.00 | 21 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 020 837.00 | 153 734.00 | 5 867 103.00 | 6 020 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 727 462.00 | 211 567.00 | 6 515 894.00 | 6 727 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 979.00 | | | 99 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 066.00 | | | 52 066.00 |
DL TOTAL (I) | 652 045.00 | | | 652 045.00 |
DP Provisions pour risques | 59 902.00 | | | 59 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 902.00 | | | 59 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 714.00 | | | 858 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 259 413.00 | | | 2 259 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 844.00 | | | 2 011 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 166.00 | | | 422 166.00 |
EA Autres dettes | 123 307.00 | | | 123 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 503.00 | | | 128 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 803 947.00 | | | 5 803 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 515 894.00 | | | 6 515 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 469 504.00 | | | 5 469 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 029 099.00 | | 14 029 099.00 | 14 029 099.00 |
FD Production vendue biens | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
FG Production vendue services | 1 434 762.00 | | 1 434 762.00 | 1 434 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 465 796.00 | | 15 465 796.00 | 15 465 796.00 |
FM Production stockée | | | 17 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 668 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 786 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 972 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 902.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 494 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 911.00 | | | 144 911.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 371.00 | | | 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 787.00 | | | 65 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 752 417.00 | | | 15 752 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 652 438.00 | | | 15 652 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 979.00 | | | 99 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 706 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 922.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 834.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 834.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 902.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 152 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 734.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 153 734.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 213 636.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 636.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 844.00 | 2 011 844.00 | | 2 011 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 640.00 | 151 640.00 | | 151 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 748.00 | 108 748.00 | | 108 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 787.00 | 65 787.00 | | 65 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 307.00 | 123 307.00 | | 123 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 503.00 | 128 503.00 | | 128 503.00 |
UX Autres créances clients | 554 071.00 | 554 071.00 | | 554 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VB T. V. A. | 109 156.00 | 109 156.00 | | 109 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 714.00 | 124 271.00 | 334 443.00 | 458 714.00 |
VI Groupe et associés | 2 259 311.00 | 2 259 311.00 | | 2 259 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 286.00 | | | 41 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 028.00 | 52 028.00 | | 52 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 952.00 | 324 952.00 | | 324 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 941.00 | 1 009 941.00 | | 1 009 941.00 |
VW T.V.A. | 43 963.00 | 43 963.00 | | 43 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 803 947.00 | 5 469 504.00 | 334 443.00 | 5 803 947.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |