| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 703.00 | | 475 703.00 | 475 703.00 |
AN Terrains | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
AP Constructions | 282 910.00 | 33 557.00 | 249 353.00 | 282 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 070.00 | 11 644.00 | 107 427.00 | 119 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 678.00 | 82 409.00 | 172 269.00 | 254 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 802.00 | | 41 802.00 | 41 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 949.00 | 129 395.00 | 1 046 554.00 | 1 175 949.00 |
BP En cours de production de services | 24 413.00 | | 24 413.00 | 24 413.00 |
BT Marchandises | 4 021 691.00 | 106 599.00 | 3 915 092.00 | 4 021 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 198.00 | 1 536.00 | 864 662.00 | 866 198.00 |
BZ Autres créances | 615 806.00 | | 615 806.00 | 615 806.00 |
CF Disponibilités | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 537 227.00 | 108 135.00 | 5 429 092.00 | 5 537 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 713 176.00 | 237 530.00 | 6 475 646.00 | 6 713 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 802.00 | | | 41 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 94 979.00 | | | 94 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 687.00 | 99 979.00 | | 166 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152 646.00 | 52 066.00 | | 152 646.00 |
DL TOTAL (I) | 919 312.00 | 652 045.00 | | 919 312.00 |
DP Provisions pour risques | 26 928.00 | 59 902.00 | | 26 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 928.00 | 59 902.00 | | 26 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 596 579.00 | 858 714.00 | | 1 596 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 248.00 | 2 259 413.00 | | 802 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 670 800.00 | 2 011 844.00 | | 2 670 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 722.00 | 422 166.00 | | 256 722.00 |
EA Autres dettes | 128 940.00 | 123 307.00 | | 128 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 117.00 | 128 503.00 | | 74 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 529 406.00 | 5 803 947.00 | | 5 529 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 475 646.00 | 6 515 894.00 | | 6 475 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 457 721.00 | 5 469 504.00 | | 4 457 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 469 362.00 | | 13 469 362.00 | 13 469 362.00 |
FD Production vendue biens | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
FG Production vendue services | 1 263 955.00 | | 1 263 955.00 | 1 263 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 734 605.00 | | 14 734 605.00 | 14 734 605.00 |
FM Production stockée | | | 7 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 078 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 512 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 950 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 928.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 877 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 337.00 | 8 035.00 | | 20 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 344.00 | 8 035.00 | | 20 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 57.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 57.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 444.00 | 7 978.00 | | 19 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 041.00 | 65 787.00 | | 39 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 154 923.00 | 15 752 417.00 | | 15 154 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 988 235.00 | 15 652 438.00 | | 14 988 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 687.00 | 99 979.00 | | 166 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 625.00 | | 469 325.00 | 706 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 703.00 | | | 475 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 922.00 | | 427 522.00 | 230 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41 802.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 834.00 | 71 562.00 | | 57 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 834.00 | 71 562.00 | | 57 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 902.00 | 26 928.00 | 59 902.00 | 59 902.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 000.00 | 106 599.00 | 152 000.00 | 152 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 734.00 | 855.00 | 1 053.00 | 1 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 734.00 | 107 454.00 | 153 053.00 | 153 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 636.00 | 134 382.00 | 212 955.00 | 213 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 382.00 | 212 955.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502 740.00 | 502 740.00 | | 502 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 670 800.00 | 2 670 800.00 | | 2 670 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 040.00 | 94 040.00 | | 94 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 116.00 | 120 116.00 | | 120 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 940.00 | 128 940.00 | | 128 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 117.00 | 74 117.00 | | 74 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 802.00 | 41 802.00 | | 41 802.00 |
UX Autres créances clients | 866 198.00 | 866 198.00 | | 866 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VB T. V. A. | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 579.00 | 124 894.00 | 1 071 685.00 | 1 196 579.00 |
VI Groupe et associés | 299 508.00 | 299 508.00 | | 299 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 136.00 | | | 62 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
VP Divers | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 613.00 | 546 613.00 | | 546 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 560.00 | 1 530 560.00 | | 1 530 560.00 |
VW T.V.A. | 38 533.00 | 38 533.00 | | 38 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 529 406.00 | 4 457 721.00 | 1 071 685.00 | 5 529 406.00 |