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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 204.00 | | 217 204.00 | 217 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
AN Terrains | 41 936.00 | 29 677.00 | 12 258.00 | 41 936.00 |
AP Constructions | 80 760.00 | 60 105.00 | 20 655.00 | 80 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 615.00 | 23 181.00 | 6 433.00 | 29 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 526.00 | 156 741.00 | 103 785.00 | 260 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 348.00 | 298 471.00 | 376 877.00 | 675 348.00 |
BT Marchandises | 587 229.00 | | 587 229.00 | 587 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 345.00 | 3 269.00 | 244 076.00 | 247 345.00 |
BZ Autres créances | 63 865.00 | | 63 865.00 | 63 865.00 |
CF Disponibilités | 181 216.00 | | 181 216.00 | 181 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 559.00 | 3 269.00 | 1 082 290.00 | 1 085 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 908.00 | 301 740.00 | 1 459 168.00 | 1 760 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 526 781.00 | | | 526 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 126.00 | | | 172 126.00 |
DL TOTAL (I) | 753 907.00 | | | 753 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 354.00 | | | 163 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 369.00 | | | 59 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 433.00 | | | 307 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 853.00 | | | 170 853.00 |
EA Autres dettes | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 260.00 | | | 705 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 168.00 | | | 1 459 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 554.00 | | | 690 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 639.00 | | 33 500.00 | 678 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 790.00 | 675 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 790.00 | 412 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 970.00 | | | 245 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 129.00 | | 32 500.00 | 417 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 540.00 | | 1 000.00 | 15 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 321.00 | 49 836.00 | 22 686.00 | 271 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 766.00 | | | 28 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 555.00 | 49 836.00 | 22 686.00 | 242 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 434.00 | 307 434.00 | | 307 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 854.00 | 170 854.00 | | 170 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
UX Autres créances clients | 247 345.00 | 247 345.00 | | 247 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 355.00 | 148 649.00 | 14 706.00 | 163 355.00 |
VI Groupe et associés | 59 369.00 | 59 369.00 | | 59 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 442.00 | | | 76 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 866.00 | 63 866.00 | | 63 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 654.00 | 317 114.00 | 16 540.00 | 333 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 261.00 | 690 555.00 | 14 706.00 | 705 261.00 |