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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 204.00 | | 217 204.00 | 217 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
AN Terrains | 50 111.00 | 34 202.00 | 15 908.00 | 50 111.00 |
AP Constructions | 195 880.00 | 67 353.00 | 128 527.00 | 195 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 568.00 | 27 031.00 | 12 536.00 | 39 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 401.00 | 156 780.00 | 138 620.00 | 295 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 105.00 | 312 767.00 | 529 338.00 | 842 105.00 |
BT Marchandises | 749 196.00 | | 749 196.00 | 749 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 435.00 | 1 308.00 | 474 127.00 | 475 435.00 |
BZ Autres créances | 158 399.00 | | 158 399.00 | 158 399.00 |
CF Disponibilités | 245 518.00 | | 245 518.00 | 245 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 292.00 | 1 308.00 | 1 629 983.00 | 1 631 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 398.00 | 314 076.00 | 2 159 321.00 | 2 473 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 613 907.00 | | | 613 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 723.00 | | | 372 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 631.00 | | | 1 041 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 334.00 | | | 134 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 263.00 | | | 67 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 377.00 | | | 541 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 714.00 | | | 374 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 690.00 | | | 1 117 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 321.00 | | | 2 159 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 643.00 | | | 1 009 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 349.00 | | 216 520.00 | 675 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 763.00 | 842 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 366.00 | 244 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 397.00 | 580 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 970.00 | | | 245 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 839.00 | | 216 520.00 | 412 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 471.00 | 56 609.00 | 42 312.00 | 298 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 766.00 | | 1 366.00 | 28 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 705.00 | 56 609.00 | 40 947.00 | 269 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 378.00 | 541 378.00 | | 541 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 334.00 | 26 287.00 | 108 047.00 | 134 334.00 |
VI Groupe et associés | 67 264.00 | 67 264.00 | | 67 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 021.00 | | | 119 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 715.00 | 374 715.00 | | 374 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 690.00 | 1 009 643.00 | 108 047.00 | 1 117 690.00 |