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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 204.00 | | 217 204.00 | 217 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
AN Terrains | 50 111.00 | 39 214.00 | 10 898.00 | 50 111.00 |
AP Constructions | 205 683.00 | 85 455.00 | 120 229.00 | 205 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 568.00 | 31 054.00 | 8 515.00 | 39 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 916.00 | 197 152.00 | 155 765.00 | 352 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 924.00 | 380 274.00 | 529 650.00 | 909 924.00 |
BT Marchandises | 729 664.00 | | 729 664.00 | 729 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 923.00 | 929.00 | 432 995.00 | 433 923.00 |
BZ Autres créances | 136 072.00 | | 136 072.00 | 136 072.00 |
CF Disponibilités | 575 982.00 | | 575 982.00 | 575 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 392.00 | 929.00 | 1 877 464.00 | 1 878 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 316.00 | 381 202.00 | 2 407 114.00 | 2 788 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 786 631.00 | 613 908.00 | | 786 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 402.00 | 372 724.00 | | 470 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 033.00 | 1 041 631.00 | | 1 312 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 929.00 | 134 334.00 | | 136 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 501.00 | 67 264.00 | | 24 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 361.00 | 541 378.00 | | 635 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 289.00 | 374 715.00 | | 298 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 081.00 | 1 117 690.00 | | 1 095 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 114.00 | 2 159 322.00 | | 2 407 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 081.00 | 1 117 690.00 | | 1 095 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 106.00 | | 78 232.00 | 842 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 414.00 | 909 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 414.00 | 648 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 604.00 | | | 244 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 961.00 | | 77 732.00 | 580 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 540.00 | | 500.00 | 16 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 768.00 | 75 224.00 | 7 718.00 | 312 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 368.00 | 75 224.00 | 7 718.00 | 285 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 309.00 | 929.00 | 1 309.00 | 1 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 309.00 | 929.00 | 1 309.00 | 1 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 309.00 | 929.00 | 1 309.00 | 1 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 929.00 | 1 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 361.00 | 635 361.00 | | 635 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 807.00 | 94 807.00 | | 94 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 167.00 | 112 167.00 | | 112 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
UX Autres créances clients | 432 809.00 | 432 809.00 | | 432 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VB T. V. A. | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 929.00 | 136 929.00 | | 136 929.00 |
VI Groupe et associés | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 473.00 | 119 473.00 | | 119 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 787.00 | 589 787.00 | | 589 787.00 |
VW T.V.A. | 34 017.00 | 34 017.00 | | 34 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 081.00 | 1 095 081.00 | | 1 095 081.00 |