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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184.00 | 10.00 | 174.00 | 184.00 |
AP Constructions | 50 356.00 | 50 356.00 | | 50 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 455.00 | 27 483.00 | 972.00 | 28 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 576.00 | 441 904.00 | 150 671.00 | 592 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 309.00 | 519 753.00 | 152 556.00 | 672 309.00 |
BT Marchandises | 180 831.00 | 15 528.00 | 165 303.00 | 180 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 712.00 | 6 059.00 | 899 653.00 | 905 712.00 |
BZ Autres créances | 54 650.00 | | 54 650.00 | 54 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 892.00 | | 265 892.00 | 265 892.00 |
CF Disponibilités | 168 311.00 | | 168 311.00 | 168 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 072.00 | 21 587.00 | 1 562 486.00 | 1 584 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 381.00 | 541 340.00 | 1 715 041.00 | 2 256 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 516 730.00 | 450 353.00 | | 516 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 219.00 | 86 376.00 | | 61 219.00 |
DL TOTAL (I) | 778 863.00 | 737 644.00 | | 778 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 193.00 | 20 994.00 | | 3 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 641.00 | 364 538.00 | | 454 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 262.00 | 358 983.00 | | 286 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 466.00 | 201 000.00 | | 115 466.00 |
EA Autres dettes | 76 616.00 | 76 418.00 | | 76 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 178.00 | 1 021 934.00 | | 936 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 041.00 | 1 759 578.00 | | 1 715 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 178.00 | 1 018 741.00 | | 936 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 328 532.00 | | 7 328 532.00 | 7 328 532.00 |
FG Production vendue services | 50 978.00 | | 50 978.00 | 50 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 379 510.00 | | 7 379 510.00 | 7 379 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 439 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 755 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 528.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 388 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 100.00 | 11 474.00 | | 14 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 158.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 021.00 | 6 667.00 | | 33 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 021.00 | 6 667.00 | | 33 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | 651.00 | | 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 927.00 | 5 321.00 | | 13 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 450.00 | 5 972.00 | | 14 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 571.00 | 695.00 | | 18 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 323.00 | 16 593.00 | | 19 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 483 339.00 | 7 497 266.00 | | 7 483 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 422 120.00 | 7 410 889.00 | | 7 422 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 219.00 | 86 376.00 | | 61 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 842.00 | | 102 323.00 | 606 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 856.00 | 672 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 856.00 | 671 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 104.00 | | 102 139.00 | 606 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738.00 | | | 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 883.00 | 62 459.00 | 24 589.00 | 481 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 883.00 | 62 449.00 | 24 589.00 | 481 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 262.00 | 286 262.00 | | 286 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 466.00 | 115 466.00 | | 115 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 257.00 | 531 257.00 | | 531 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969 039.00 | 969 039.00 | | 969 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 088.00 | 969 088.00 | | 969 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 178.00 | 936 178.00 | | 936 178.00 |