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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184.00 | 71.00 | 113.00 | 184.00 |
AP Constructions | 50 356.00 | 50 356.00 | | 50 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 388.00 | 27 232.00 | 156.00 | 27 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 925.00 | 444 318.00 | 87 607.00 | 531 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 665.00 | 521 977.00 | 88 688.00 | 610 665.00 |
BT Marchandises | 217 567.00 | 17 766.00 | 199 801.00 | 217 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 726.00 | 6 059.00 | 887 667.00 | 893 726.00 |
BZ Autres créances | 94 002.00 | | 94 002.00 | 94 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 836.00 | | 245 836.00 | 245 836.00 |
CF Disponibilités | 466 449.00 | | 466 449.00 | 466 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 388.00 | 23 825.00 | 1 899 563.00 | 1 923 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 053.00 | 545 802.00 | 1 988 251.00 | 2 534 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 557 949.00 | 516 730.00 | | 557 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 448.00 | 61 219.00 | | 22 448.00 |
DL TOTAL (I) | 781 311.00 | 778 863.00 | | 781 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 193.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 942.00 | 454 641.00 | | 522 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 656.00 | 286 262.00 | | 397 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 187.00 | 115 466.00 | | 163 187.00 |
EA Autres dettes | 123 154.00 | 76 616.00 | | 123 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 940.00 | 936 178.00 | | 1 206 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 251.00 | 1 715 041.00 | | 1 988 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 940.00 | 936 178.00 | | 1 206 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 863 324.00 | | 6 863 324.00 | 6 863 324.00 |
FG Production vendue services | 67 815.00 | | 67 815.00 | 67 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 931 140.00 | | 6 931 140.00 | 6 931 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 957 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 409 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 238.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 944 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 351.00 | 14 100.00 | | 1 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 167.00 | | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 602.00 | 33 021.00 | | 3 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 602.00 | 33 021.00 | | 3 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 523.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 14 450.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 309.00 | 18 571.00 | | 3 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 863.00 | 19 323.00 | | 3 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 971 650.00 | 7 483 339.00 | | 6 971 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 949 202.00 | 7 422 120.00 | | 6 949 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 448.00 | 61 219.00 | | 22 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 309.00 | | 74.00 | 672 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 718.00 | 610 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 718.00 | 609 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184.00 | | | 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 387.00 | | | 671 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738.00 | | 74.00 | 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 753.00 | 63 942.00 | 61 718.00 | 519 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 61.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 743.00 | 63 881.00 | 61 718.00 | 519 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 656.00 | 397 656.00 | | 397 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 187.00 | 163 187.00 | | 163 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 096.00 | 646 096.00 | | 646 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993 536.00 | 993 536.00 | | 993 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 585.00 | 993 585.00 | | 993 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 940.00 | 1 206 940.00 | | 1 206 940.00 |