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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
AP Constructions | 50 356.00 | 50 356.00 | | 50 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 650.00 | 528 467.00 | 88 183.00 | 616 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 394.00 | 606 395.00 | 88 999.00 | 695 394.00 |
BT Marchandises | 268 293.00 | 12 875.00 | 255 418.00 | 268 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 756.00 | 3 656.00 | 920 101.00 | 923 756.00 |
BZ Autres créances | 43 220.00 | | 43 220.00 | 43 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 836.00 | | 245 836.00 | 245 836.00 |
CF Disponibilités | 538 456.00 | | 538 456.00 | 538 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 769.00 | 16 531.00 | 2 009 238.00 | 2 025 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 163.00 | 622 926.00 | 2 098 237.00 | 2 721 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 593 988.00 | 560 396.00 | | 593 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 857.00 | 53 592.00 | | 135 857.00 |
DL TOTAL (I) | 930 760.00 | 814 903.00 | | 930 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 451.00 | 488 076.00 | | 547 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 513.00 | 439 252.00 | | 359 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 113.00 | 231 896.00 | | 221 113.00 |
EA Autres dettes | 39 400.00 | 13 039.00 | | 39 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 477.00 | 1 172 263.00 | | 1 167 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 237.00 | 1 987 167.00 | | 2 098 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 477.00 | 1 172 263.00 | | 1 167 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 642 805.00 | | 8 642 805.00 | 8 642 805.00 |
FG Production vendue services | 65 132.00 | | 65 132.00 | 65 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 707 937.00 | | 8 707 937.00 | 8 707 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 745 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 953 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 582 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 478.00 | 2 667.00 | | 4 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 312.00 | | | 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199.00 | 83.00 | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | 83.00 | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 270.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 270.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | -187.00 | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 346.00 | 14 570.00 | | 38 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 756 941.00 | 7 164 007.00 | | 8 756 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 621 084.00 | 7 110 415.00 | | 8 621 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 857.00 | 53 592.00 | | 135 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 137.00 | | 50 279.00 | 649 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 021.00 | 695 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 021.00 | 694 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184.00 | | | 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 139.00 | | 50 277.00 | 648 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814.00 | | | 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 335.00 | 49 082.00 | 4 021.00 | 561 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 51.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 202.00 | 49 030.00 | 4 021.00 | 561 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 513.00 | 359 513.00 | | 359 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 113.00 | 221 113.00 | | 221 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 851.00 | 586 851.00 | | 586 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973 183.00 | 973 183.00 | | 973 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 232.00 | 973 232.00 | | 973 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 477.00 | 1 167 477.00 | | 1 167 477.00 |