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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 403 427.00 | 135 747.00 | 267 680.00 | 403 427.00 |
AP Constructions | 258 645.00 | 165 613.00 | 93 032.00 | 258 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 639 655.00 | 2 265 907.00 | 373 748.00 | 2 639 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 511.00 | 21 993.00 | 23 518.00 | 45 511.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 392 976.00 | 2 589 261.00 | 803 714.00 | 3 392 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 895.00 | | 152 895.00 | 152 895.00 |
BZ Autres créances | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CF Disponibilités | 684 872.00 | | 684 872.00 | 684 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 592.00 | | 845 592.00 | 845 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 238 568.00 | 2 589 261.00 | 1 649 306.00 | 4 238 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 088.00 | 53 088.00 | | 53 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 1 005 257.00 | 957 483.00 | | 1 005 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 465.00 | 77 774.00 | | 288 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 610.00 | 1 273 145.00 | | 1 531 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 922.00 | 171 078.00 | | 3 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 256.00 | 39 656.00 | | 16 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 064.00 | 8 911.00 | | 96 064.00 |
EA Autres dettes | 1 453.00 | 994.00 | | 1 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 696.00 | 221 580.00 | | 117 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 306.00 | 1 494 725.00 | | 1 649 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 696.00 | 217 889.00 | | 117 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 350 493.00 | | 43 694.00 | 3 350 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 211.00 | 3 392 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 211.00 | 3 347 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 304 759.00 | | 43 694.00 | 3 304 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429 783.00 | 160 690.00 | 1 211.00 | 2 429 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 429 783.00 | 160 690.00 | 1 211.00 | 2 429 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 481.00 | 82 481.00 | | 82 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UX Autres créances clients | 152 896.00 | 152 896.00 | | 152 896.00 |
VB T. V. A. | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 105.00 | | | 167 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 720.00 | 160 720.00 | | 160 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 696.00 | 117 696.00 | | 117 696.00 |