| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 402 936.00 | 166 993.00 | 235 943.00 | 402 936.00 |
AP Constructions | 246 884.00 | 181 084.00 | 65 800.00 | 246 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 708 247.00 | 2 497 043.00 | 211 204.00 | 2 708 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 403 803.00 | 2 845 121.00 | 558 682.00 | 3 403 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 281.00 | | 161 281.00 | 161 281.00 |
BZ Autres créances | 21 683.00 | | 21 683.00 | 21 683.00 |
CF Disponibilités | 1 301 923.00 | | 1 301 923.00 | 1 301 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 888.00 | | 1 484 888.00 | 1 484 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 888 692.00 | 2 845 121.00 | 2 043 570.00 | 4 888 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 088.00 | 53 088.00 | | 53 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 1 300 317.00 | 1 293 722.00 | | 1 300 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 984.00 | 196 595.00 | | 285 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 190.00 | 1 728 205.00 | | 1 824 190.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 874.00 | | | 66 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 255.00 | 4 547.00 | | 60 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 251.00 | 11 818.00 | | 72 251.00 |
EA Autres dettes | | 2 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 380.00 | 18 448.00 | | 199 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 570.00 | 1 766 654.00 | | 2 043 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 874.00 | | | 66 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 265.00 | | 652 265.00 | 652 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 265.00 | | 652 265.00 | 652 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 802.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 34 473.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 882.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 102 356.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | 1 000.00 | | 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 627.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987.00 | 63 627.00 | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | 38 728.00 | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 110.00 | 79 618.00 | | 103 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 266.00 | 717 062.00 | | 653 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 282.00 | 520 466.00 | | 367 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 984.00 | 196 595.00 | | 285 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 372 268.00 | | 31 535.00 | 3 372 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 403 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 358 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 326 533.00 | | 31 535.00 | 3 326 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 702 318.00 | 142 802.00 | | 2 702 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 702 318.00 | 142 802.00 | | 2 702 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 255.00 | 60 255.00 | | 60 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 110.00 | 63 110.00 | | 63 110.00 |
UX Autres créances clients | 161 281.00 | | | 161 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 524.00 | | | 524.00 |
VB T. V. A. | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
VI Groupe et associés | 66 874.00 | 66 874.00 | | 66 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 965.00 | 182 965.00 | | 182 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 380.00 | 199 380.00 | | 199 380.00 |