| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 402 937.00 | 152 726.00 | 250 210.00 | 402 937.00 |
AP Constructions | 246 884.00 | 171 172.00 | 75 712.00 | 246 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 676 712.00 | 2 378 420.00 | 298 292.00 | 2 676 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 372 268.00 | 2 702 319.00 | 669 949.00 | 3 372 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 557.00 | | 102 557.00 | 102 557.00 |
BZ Autres créances | 84 358.00 | | 84 358.00 | 84 358.00 |
CF Disponibilités | 909 790.00 | | 909 790.00 | 909 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 096 705.00 | | 1 096 705.00 | 1 096 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 468 973.00 | 2 702 319.00 | 1 766 654.00 | 4 468 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 088.00 | 53 088.00 | | 53 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 1 293 723.00 | 1 005 257.00 | | 1 293 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 595.00 | 288 465.00 | | 196 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 206.00 | 1 531 611.00 | | 1 728 206.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 923.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 548.00 | 16 256.00 | | 4 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 819.00 | 96 064.00 | | 11 819.00 |
EA Autres dettes | 2 082.00 | 1 453.00 | | 2 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 448.00 | 117 696.00 | | 18 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 654.00 | 1 649 307.00 | | 1 766 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 448.00 | 117 696.00 | | 18 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 604 555.00 | | 604 555.00 | 604 555.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 555.00 | | 604 555.00 | 604 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 940.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 86.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 474.00 | 240.00 | | 34 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 882.00 | | | 67 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 356.00 | 240.00 | | 102 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 627.00 | | | 42 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 627.00 | | | 63 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 729.00 | 240.00 | | 38 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 618.00 | 105 845.00 | | 79 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 062.00 | 766 262.00 | | 717 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 467.00 | 477 797.00 | | 520 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 595.00 | 288 465.00 | | 196 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 392 976.00 | | 63 803.00 | 3 392 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 511.00 | 3 372 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 511.00 | 3 326 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 347 241.00 | | 63 803.00 | 3 347 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 589 262.00 | 154 940.00 | 41 884.00 | 2 589 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 589 262.00 | 154 940.00 | 41 884.00 | 2 589 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UX Autres créances clients | 102 557.00 | 102 557.00 | | 102 557.00 |
VB T. V. A. | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 915.00 | 186 915.00 | | 186 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 574.00 | 22 256.00 | | 22 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 903.00 | 13 568.00 | | 16 903.00 |
ST Autres comptes | 73 314.00 | 60 716.00 | | 73 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 90.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 366.00 | 7 147.00 | | 6 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 335.00 | 18 834.00 | | 17 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 909.00 | 41 090.00 | | 39 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 973.00 | 9 371.00 | | 13 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 583.00 | 81 521.00 | | 96 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |