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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 624.00 | 3 782.00 | 842.00 | 4 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 091.00 | 12 379.00 | 1 711.00 | 14 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 869.00 | 159 834.00 | 39 035.00 | 198 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 950.00 | 175 996.00 | 46 953.00 | 222 950.00 |
BT Marchandises | 55 610.00 | | 55 610.00 | 55 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 322.00 | | 491 322.00 | 491 322.00 |
BZ Autres créances | 140 296.00 | | 140 296.00 | 140 296.00 |
CF Disponibilités | 26 514.00 | | 26 514.00 | 26 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 162.00 | | 719 162.00 | 719 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 112.00 | 175 996.00 | 766 116.00 | 942 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 333 956.00 | 253 343.00 | | 333 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 918.00 | 80 613.00 | | 62 918.00 |
DL TOTAL (I) | 405 675.00 | 342 756.00 | | 405 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 4 314.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 498.00 | 5 630.00 | | 4 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 947.00 | 151 120.00 | | 168 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 189.00 | 132 597.00 | | 162 189.00 |
EA Autres dettes | 23 508.00 | 19 988.00 | | 23 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 440.00 | 313 651.00 | | 360 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 116.00 | 656 407.00 | | 766 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253.00 | 262.00 | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 927.00 | | 23 165.00 | 199 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142.00 | 222 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142.00 | 212 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 938.00 | | 23 165.00 | 189 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 529.00 | 14 609.00 | 142.00 | 161 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 078.00 | 703.00 | | 3 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 450.00 | 13 905.00 | 142.00 | 158 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 947.00 | 168 947.00 | | 168 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 421.00 | 39 421.00 | | 39 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
UX Autres créances clients | 491 322.00 | 491 322.00 | | 491 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VB T. V. A. | 53 659.00 | 53 659.00 | | 53 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 579.00 | 70 579.00 | | 70 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 562.00 | 635 286.00 | 276.00 | 635 562.00 |
VW T.V.A. | 80 942.00 | 80 942.00 | | 80 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 397.00 | 359 397.00 | | 359 397.00 |