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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 366.00 | 8 016.00 | 3 350.00 | 11 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 514.00 | 160 532.00 | 85 982.00 | 246 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 882.00 | 173 172.00 | 95 710.00 | 268 882.00 |
BT Marchandises | 66 887.00 | | 66 887.00 | 66 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 229.00 | | 728 229.00 | 728 229.00 |
BZ Autres créances | 98 488.00 | | 98 488.00 | 98 488.00 |
CF Disponibilités | 147 332.00 | | 147 332.00 | 147 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 983.00 | | 1 050 983.00 | 1 050 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 865.00 | 173 172.00 | 1 146 693.00 | 1 319 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 461 340.00 | 417 449.00 | | 461 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 137.00 | 78 956.00 | | 50 137.00 |
DL TOTAL (I) | 520 277.00 | 505 205.00 | | 520 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 886.00 | 182 825.00 | | 166 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 795.00 | 5 048.00 | | 22 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 556.00 | 201 237.00 | | 262 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 488.00 | 130 655.00 | | 121 488.00 |
EA Autres dettes | 52 690.00 | 55 566.00 | | 52 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 416.00 | 575 331.00 | | 626 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 693.00 | 1 080 536.00 | | 1 146 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 416.00 | 408 726.00 | | 626 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | 275.00 | | 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 989.00 | | 2 058.00 | 268 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 165.00 | 268 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 165.00 | 257 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 986.00 | | 2 058.00 | 257 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 424.00 | 15 913.00 | 2 165.00 | 159 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 799.00 | 15 913.00 | 2 165.00 | 154 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 556.00 | 262 556.00 | | 262 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 416.00 | 51 416.00 | | 51 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 041.00 | 48 041.00 | | 48 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 690.00 | 52 690.00 | | 52 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 728 229.00 | 728 229.00 | | 728 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VB T. V. A. | 57 463.00 | 57 463.00 | | 57 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 605.00 | 166 605.00 | | 166 605.00 |
VI Groupe et associés | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 371.00 | 29 371.00 | | 29 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 786.00 | 833 586.00 | 1 200.00 | 834 786.00 |
VW T.V.A. | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 416.00 | 626 416.00 | | 626 416.00 |