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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 198.00 | 9 176.00 | 2 021.00 | 11 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 788.00 | 145 622.00 | 101 165.00 | 246 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 989.00 | 159 423.00 | 109 565.00 | 268 989.00 |
BT Marchandises | 64 941.00 | | 64 941.00 | 64 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 574.00 | | 702 574.00 | 702 574.00 |
BZ Autres créances | 109 445.00 | | 109 445.00 | 109 445.00 |
CF Disponibilités | 84 133.00 | | 84 133.00 | 84 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 970.00 | | 970 970.00 | 970 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 959.00 | 159 423.00 | 1 080 536.00 | 1 239 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 417 449.00 | 396 875.00 | | 417 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 956.00 | 44 728.00 | | 78 956.00 |
DL TOTAL (I) | 505 205.00 | 450 404.00 | | 505 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 825.00 | 192 332.00 | | 182 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 047.00 | 1 750.00 | | 5 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 237.00 | 194 736.00 | | 201 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 654.00 | 192 194.00 | | 130 654.00 |
EA Autres dettes | 55 566.00 | 35 374.00 | | 55 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 330.00 | 616 388.00 | | 575 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 536.00 | 1 066 792.00 | | 1 080 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 725.00 | 616 388.00 | | 408 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 244.00 | | 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 790.00 | | 17 830.00 | 263 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 552.00 | 6 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 632.00 | 268 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 080.00 | 257 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 561.00 | | 17 504.00 | 252 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 604.00 | | 326.00 | 6 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 684.00 | 16 820.00 | 12 080.00 | 154 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 486.00 | 138.00 | | 4 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 197.00 | 16 681.00 | 12 080.00 | 150 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 237.00 | 201 237.00 | | 201 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 054.00 | 58 054.00 | | 58 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 658.00 | 53 658.00 | | 53 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 566.00 | 55 566.00 | | 55 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 702 574.00 | 702 574.00 | | 702 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VB T. V. A. | 47 544.00 | 47 544.00 | | 47 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 549.00 | 15 944.00 | 155 785.00 | 182 549.00 |
VI Groupe et associés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 377.00 | 61 377.00 | | 61 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 608.00 | 818 408.00 | 1 200.00 | 819 608.00 |
VW T.V.A. | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 330.00 | 408 725.00 | 155 785.00 | 575 330.00 |