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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 13 459.00 | 12 777.00 | 682.00 | 13 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 995.00 | 38 647.00 | 20 348.00 | 58 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 182 846.00 | 62 725.00 | 120 121.00 | 182 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 969.00 | 3 083.00 | 20 886.00 | 23 969.00 |
BZ Autres créances | 47 053.00 | | 47 053.00 | 47 053.00 |
CF Disponibilités | 228 942.00 | | 228 942.00 | 228 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 210.00 | 3 083.00 | 299 126.00 | 302 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 056.00 | 65 809.00 | 419 247.00 | 485 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 020.00 | 49 966.00 | | 115 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 216.00 | 65 054.00 | | -22 216.00 |
DL TOTAL (I) | 101 604.00 | 123 820.00 | | 101 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | | | 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 683.00 | 5 479.00 | | 20 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 044.00 | 49 830.00 | | 59 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 002.00 | 56 176.00 | | 31 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
EA Autres dettes | 202 131.00 | 149 718.00 | | 202 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 644.00 | 299 704.00 | | 317 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 247.00 | 423 523.00 | | 419 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 644.00 | 261 204.00 | | 317 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | | | 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 178.00 | | 552 178.00 | 552 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 178.00 | | 552 178.00 | 552 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 083.00 | |
GE Autres charges | | | 38 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 851.00 | 21 526.00 | | 10 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 851.00 | 21 526.00 | | 10 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 664.00 | 15 837.00 | | 38 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 922.00 | | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 585.00 | 15 837.00 | | 39 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 734.00 | 5 689.00 | | -28 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 5 954.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 395.00 | 640 934.00 | | 572 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 611.00 | 575 880.00 | | 594 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 216.00 | 65 054.00 | | -22 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 240.00 | | 16 528.00 | 167 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 922.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 922.00 | 182 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 393.00 | | | 110 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 926.00 | | 16 528.00 | 55 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 381.00 | 4 344.00 | | 58 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 080.00 | 4 344.00 | | 47 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 083.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 083.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 083.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 044.00 | 59 044.00 | | 59 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 131.00 | 202 131.00 | | 202 131.00 |
UX Autres créances clients | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VI Groupe et associés | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 196.00 | 73 196.00 | | 73 196.00 |
VW T.V.A. | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 644.00 | 317 644.00 | | 317 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |