| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 13 459.00 | 13 176.00 | 282.00 | 13 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 833.00 | 60 366.00 | 35 467.00 | 95 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 383.00 | 73 542.00 | 134 841.00 | 208 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 414.00 | 3 083.00 | 38 331.00 | 41 414.00 |
BZ Autres créances | 123 693.00 | | 123 693.00 | 123 693.00 |
CF Disponibilités | 223 504.00 | | 223 504.00 | 223 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 108.00 | 3 083.00 | 389 024.00 | 392 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 491.00 | 76 625.00 | 523 866.00 | 600 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 538.00 | 92 804.00 | | 107 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 336.00 | 14 734.00 | | 42 336.00 |
DL TOTAL (I) | 158 674.00 | 116 338.00 | | 158 674.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 326.00 | 58 525.00 | | 41 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 363.00 | 34 433.00 | | 44 363.00 |
EA Autres dettes | 253 503.00 | 200 084.00 | | 253 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 192.00 | 293 042.00 | | 339 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 866.00 | 435 381.00 | | 523 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 192.00 | 293 042.00 | | 339 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 045.00 | | 547 045.00 | 547 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 045.00 | | 547 045.00 | 547 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 999.00 | 534 214.00 | | 575 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 663.00 | 519 480.00 | | 533 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 336.00 | 14 734.00 | | 42 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 640.00 | | 2 744.00 | 205 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 548.00 | | 2 744.00 | 106 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 156.00 | 13 386.00 | | 60 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 156.00 | 13 386.00 | | 60 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 083.00 | 26 000.00 | 26 000.00 | 29 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 000.00 | 26 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 326.00 | 41 326.00 | | 41 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 503.00 | 253 503.00 | | 253 503.00 |
UX Autres créances clients | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 810.00 | 117 810.00 | | 117 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 792.00 | 167 792.00 | | 167 792.00 |
VW T.V.A. | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 192.00 | 339 192.00 | | 339 192.00 |