| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 13 459.00 | 12 977.00 | 482.00 | 13 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 089.00 | 47 179.00 | 45 910.00 | 93 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 640.00 | 60 156.00 | 145 484.00 | 205 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 200.00 | 3 083.00 | 5 117.00 | 8 200.00 |
BZ Autres créances | 41 867.00 | | 41 867.00 | 41 867.00 |
CF Disponibilités | 241 037.00 | | 241 037.00 | 241 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 980.00 | 3 083.00 | 289 897.00 | 292 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 620.00 | 63 239.00 | 435 381.00 | 498 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 804.00 | 115 020.00 | | 92 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 734.00 | -22 216.00 | | 14 734.00 |
DL TOTAL (I) | 116 338.00 | 101 604.00 | | 116 338.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 422.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 683.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 525.00 | 59 044.00 | | 58 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 433.00 | 31 002.00 | | 34 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 361.00 | | |
EA Autres dettes | 200 084.00 | 202 131.00 | | 200 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 042.00 | 317 644.00 | | 293 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 381.00 | 419 247.00 | | 435 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 042.00 | 317 644.00 | | 293 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 422.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 812.00 | | 531 812.00 | 531 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 812.00 | | 531 812.00 | 531 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 851.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 851.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 664.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 734.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 214.00 | 572 395.00 | | 534 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 480.00 | 594 611.00 | | 519 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 734.00 | -22 216.00 | | 14 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 846.00 | | 37 728.00 | 182 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 935.00 | 205 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 301.00 | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 634.00 | 106 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 393.00 | | | 110 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 454.00 | | 37 728.00 | 72 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 725.00 | 12 365.00 | 14 935.00 | 62 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 424.00 | 12 365.00 | 3 634.00 | 51 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 083.00 | 26 000.00 | | 3 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 525.00 | 58 525.00 | | 58 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 084.00 | 200 084.00 | | 200 084.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VP Divers | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 943.00 | 51 943.00 | | 51 943.00 |
VW T.V.A. | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 042.00 | 293 042.00 | | 293 042.00 |