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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AN Terrains | 206 454.00 | | 206 454.00 | 206 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 135.00 | 14 389.00 | 746.00 | 15 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 344.00 | 33 328.00 | 69 016.00 | 102 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 917.00 | | 61 917.00 | 61 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 030.00 | 49 787.00 | 359 242.00 | 409 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 502.00 | 150.00 | 348 353.00 | 348 502.00 |
BZ Autres créances | 209 092.00 | | 209 092.00 | 209 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 68 380.00 | | 68 380.00 | 68 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 422.00 | 150.00 | 646 273.00 | 646 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 452.00 | 49 937.00 | 1 005 515.00 | 1 055 452.00 |
CU Autres participations | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 224 731.00 | 224 731.00 | | 224 731.00 |
DH Report à nouveau | 109 488.00 | 71 947.00 | | 109 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 058.00 | 37 541.00 | | 50 058.00 |
DL TOTAL (I) | 494 277.00 | 444 219.00 | | 494 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 058.00 | 32 641.00 | | 150 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 22 281.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 863.00 | 388 679.00 | | 244 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 316.00 | 157 470.00 | | 86 316.00 |
EA Autres dettes | | 1 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 238.00 | 602 389.00 | | 511 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 515.00 | 1 046 608.00 | | 1 005 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 030.00 | 602 389.00 | | 474 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 538.00 | | 999 538.00 | 999 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 538.00 | | 999 538.00 | 999 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71.00 | 1 336.00 | | 71.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 868.00 | 652.00 | | 50 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 606.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 437.00 | 11 584.00 | | 12 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 846.00 | 3 101 992.00 | | 1 007 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 788.00 | 3 064 451.00 | | 957 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 058.00 | 37 541.00 | | 50 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 259.00 | | 75 810.00 | 353 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 040.00 | 83 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 040.00 | 409 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 790.00 | | 56 143.00 | 267 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 399.00 | | 19 667.00 | 83 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 391.00 | 8 396.00 | | 41 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 321.00 | 8 396.00 | | 39 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150.00 | | | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | | | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 863.00 | 244 863.00 | | 244 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 917.00 | 61 917.00 | | 61 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
UX Autres créances clients | 348 069.00 | 348 069.00 | | 348 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
VC Groupe et associés | 175 187.00 | 175 187.00 | | 175 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 056.00 | 112 851.00 | 37 207.00 | 150 056.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 927.00 | | | 33 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 468.00 | 628 468.00 | | 628 468.00 |
VW T.V.A. | 79 028.00 | 79 028.00 | | 79 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 238.00 | 474 031.00 | 37 207.00 | 511 238.00 |