| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 344.00 | 53 986.00 | 48 358.00 | 102 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 108.00 | | 56 108.00 | 56 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 545.00 | 71 192.00 | 126 353.00 | 197 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 134.00 | 150.00 | 784 984.00 | 785 134.00 |
BZ Autres créances | 130 899.00 | | 130 899.00 | 130 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 664.00 | 150.00 | 965 514.00 | 965 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 209.00 | 71 341.00 | 1 091 868.00 | 1 163 209.00 |
CU Autres participations | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 224 731.00 | 224 731.00 | | 224 731.00 |
DH Report à nouveau | 59 546.00 | 109 488.00 | | 59 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 931.00 | 50 058.00 | | -333 931.00 |
DL TOTAL (I) | 60 346.00 | 494 277.00 | | 60 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 337.00 | 150 058.00 | | 237 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 418.00 | 244 863.00 | | 344 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 052.00 | 86 316.00 | | 401 052.00 |
EA Autres dettes | 48 715.00 | | | 48 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 521.00 | 511 238.00 | | 1 031 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 868.00 | 1 005 515.00 | | 1 091 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 979.00 | 474 030.00 | | 813 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 688 710.00 | 255 000.00 | 2 943 710.00 | 2 688 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 688 710.00 | 255 000.00 | 2 943 710.00 | 2 688 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 985 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 133 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 404.00 | |
GE Autres charges | | | 175 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 350 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 742.00 | 71.00 | | 39 742.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 175 000.00 | 50 868.00 | | 175 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 329.00 | | | 24 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 405.00 | | | 231 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 734.00 | | | 255 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 454.00 | | | 206 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 405.00 | | | 231 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 329.00 | | | 24 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 437.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 249 259.00 | 1 007 846.00 | | 3 249 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 583 189.00 | 957 788.00 | | 3 583 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 931.00 | 50 058.00 | | -333 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 030.00 | | 53 019.00 | 409 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 050.00 | 77 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 504.00 | 197 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 454.00 | 117 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 933.00 | | | 323 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 026.00 | | 53 019.00 | 83 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 787.00 | 21 404.00 | | 49 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 717.00 | 21 404.00 | | 47 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150.00 | | | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | | | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 418.00 | 344 418.00 | | 344 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 715.00 | 48 715.00 | | 48 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 108.00 | 56 108.00 | | 56 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
UX Autres créances clients | 784 700.00 | 784 700.00 | | 784 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VC Groupe et associés | 40 381.00 | 40 381.00 | | 40 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 337.00 | 19 795.00 | 137 539.00 | 237 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 841.00 | 50 841.00 | | 50 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 488.00 | 36 488.00 | | 36 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 057.00 | 986 057.00 | | 986 057.00 |
VW T.V.A. | 342 274.00 | 342 274.00 | | 342 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 522.00 | 813 980.00 | 137 539.00 | 1 031 522.00 |