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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 004.00 | 63 537.00 | 7 467.00 | 71 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 219.00 | 91 518.00 | 31 700.00 | 123 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 624.00 | 155 055.00 | 44 569.00 | 199 624.00 |
BT Marchandises | 74 353.00 | | 74 353.00 | 74 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 209.00 | | 49 209.00 | 49 209.00 |
BZ Autres créances | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CF Disponibilités | 202 803.00 | | 202 803.00 | 202 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 395.00 | | 347 395.00 | 347 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 019.00 | 155 055.00 | 391 964.00 | 547 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 45 946.00 | 72 037.00 | | 45 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 391.00 | 66 408.00 | | 63 391.00 |
DL TOTAL (I) | 210 087.00 | 146 696.00 | | 210 087.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 22 991.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031.00 | 1 096.00 | | 1 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 752.00 | 108 291.00 | | 122 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 093.00 | 42 148.00 | | 58 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 876.00 | 175 104.00 | | 181 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 964.00 | 321 800.00 | | 391 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 849.00 | 19 128.00 | 4 922.00 | 140 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 849.00 | 19 128.00 | 4 922.00 | 140 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 752.00 | 122 752.00 | | 122 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 094.00 | 58 094.00 | | 58 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 737.00 | 69 737.00 | | 69 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 139.00 | 69 737.00 | 5 402.00 | 75 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 877.00 | 181 877.00 | | 181 877.00 |