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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 127.00 | 65 527.00 | 6 601.00 | 72 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 978.00 | 102 747.00 | 25 231.00 | 127 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 155.00 | 168 274.00 | 38 881.00 | 207 155.00 |
BT Marchandises | 82 508.00 | | 82 508.00 | 82 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 876.00 | | 33 876.00 | 33 876.00 |
BZ Autres créances | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CF Disponibilités | 282 456.00 | | 282 456.00 | 282 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 795.00 | | 421 795.00 | 421 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 951.00 | 168 274.00 | 460 677.00 | 628 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 920.00 | 750.00 | | 3 920.00 |
DG Autres réserves | 66 167.00 | 45 946.00 | | 66 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 875.00 | 63 391.00 | | 48 875.00 |
DL TOTAL (I) | 218 961.00 | 210 087.00 | | 218 961.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 1 031.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 736.00 | 122 752.00 | | 134 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 708.00 | 58 093.00 | | 56 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 715.00 | 181 876.00 | | 241 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 677.00 | 391 964.00 | | 460 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 055.00 | 13 219.00 | | 155 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 055.00 | 13 219.00 | | 155 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 736.00 | 134 736.00 | | 134 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 708.00 | 56 708.00 | | 56 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 490.00 | 56 490.00 | | 56 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 540.00 | 56 490.00 | 7 050.00 | 63 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 715.00 | 241 715.00 | | 241 715.00 |