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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 127.00 | 67 168.00 | 4 959.00 | 72 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 057.00 | 114 343.00 | 14 714.00 | 129 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 240.00 | 181 511.00 | 26 728.00 | 208 240.00 |
BT Marchandises | 95 888.00 | | 95 888.00 | 95 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 330.00 | | 25 330.00 | 25 330.00 |
BZ Autres créances | 54 070.00 | | 54 070.00 | 54 070.00 |
CF Disponibilités | 318 636.00 | | 318 636.00 | 318 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 398.00 | | 34 398.00 | 34 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 741.00 | | 528 741.00 | 528 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 980.00 | 181 511.00 | 555 469.00 | 736 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 363.00 | 3 920.00 | | 6 363.00 |
DG Autres réserves | 112 598.00 | 66 167.00 | | 112 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 557.00 | 48 875.00 | | 57 557.00 |
DL TOTAL (I) | 276 518.00 | 218 961.00 | | 276 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 261.00 | 272.00 | | 4 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 949.00 | 134 736.00 | | 201 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 540.00 | 56 708.00 | | 72 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 951.00 | 241 715.00 | | 278 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 469.00 | 460 677.00 | | 555 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 274.00 | 13 362.00 | 124.00 | 168 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 274.00 | 13 362.00 | 124.00 | 168 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 949.00 | 201 949.00 | | 201 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 541.00 | 72 541.00 | | 72 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 797.00 | 113 797.00 | | 113 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 852.00 | 113 797.00 | 7 055.00 | 120 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 751.00 | 278 751.00 | | 278 751.00 |