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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 184.00 | 27 059.00 | 126.00 | 27 184.00 |
AH Fonds commercial | 201 494.00 | 13 720.00 | 187 774.00 | 201 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 419.00 | 91 291.00 | 76 129.00 | 167 419.00 |
BF Prêts | 341 888.00 | | 341 888.00 | 341 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 467.00 | | 31 467.00 | 31 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 453.00 | 132 070.00 | 637 383.00 | 769 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 390 876.00 | 121 692.00 | 7 269 184.00 | 7 390 876.00 |
BZ Autres créances | 433 289.00 | | 433 289.00 | 433 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CF Disponibilités | 205 316.00 | | 205 316.00 | 205 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 030 813.00 | 121 692.00 | 7 909 121.00 | 8 030 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 800 266.00 | 253 762.00 | 8 546 504.00 | 8 800 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320.00 | | | 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 833 927.00 | | | 1 833 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 411.00 | | | 1 879 411.00 |
DP Provisions pour risques | 146 645.00 | | | 146 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 320 960.00 | | | 320 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 467 605.00 | | | 467 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 039.00 | | | 2 003 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 586 332.00 | | | 2 586 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 259.00 | | | 46 259.00 |
EA Autres dettes | 969 098.00 | | | 969 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 583 087.00 | | | 583 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 199 487.00 | | | 6 199 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 546 504.00 | | | 8 546 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 199 487.00 | | | 6 199 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 630 614.00 | | 16 630 614.00 | 16 630 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 630 614.00 | | 16 630 614.00 | 16 630 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 826 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 547 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 890 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 422 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 157.00 | |
GE Autres charges | | | 8 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 210 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 615 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 616 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 857.00 | | | 39 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 743 966.00 | | | 743 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 830 092.00 | | | 16 830 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 996 165.00 | | | 14 996 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 833 927.00 | | | 1 833 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 000.00 | 62 000.00 | 118 000.00 | 191 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 000.00 | 62 000.00 | 118 000.00 | 191 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 114 000.00 | 259 000.00 | 373 000.00 | 114 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VP Divers | 7 824 000.00 | | 7 824 000.00 | 7 824 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 938 000.00 | 259 000.00 | 8 198 000.00 | 7 938 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 000.00 | | | 11 000.00 |