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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 000.00 | 111 000.00 | 188 000.00 | 299 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 000.00 | 1 005 000.00 | 130 000.00 | 1 135 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732 000.00 | | 732 000.00 | 732 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 000.00 | 1 116 000.00 | 1 049 000.00 | 2 165 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 088 000.00 | 218 000.00 | 11 870 000.00 | 12 088 000.00 |
BZ Autres créances | 1 033 000.00 | | 1 033 000.00 | 1 033 000.00 |
CF Disponibilités | 596 000.00 | | 596 000.00 | 596 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 725 000.00 | 218 000.00 | 13 507 000.00 | 13 725 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 890 000.00 | 1 334 000.00 | 14 556 000.00 | 15 890 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 135 000.00 | | | 1 135 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 018 000.00 | 1 596 000.00 | | 2 018 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 198 000.00 | 1 640 000.00 | | 3 198 000.00 |
DP Provisions pour risques | 972 000.00 | 552 000.00 | | 972 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 972 000.00 | 552 000.00 | | 972 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 962 000.00 | 1 740 000.00 | | 2 962 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 529 000.00 | 2 221 000.00 | | 4 529 000.00 |
EA Autres dettes | 1 117 000.00 | 866 000.00 | | 1 117 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 550 000.00 | 578 000.00 | | 1 550 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 386 000.00 | 5 407 000.00 | | 10 386 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 556 000.00 | 7 600 000.00 | | 14 556 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 516 000.00 | | 23 516 000.00 | 23 516 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 516 000.00 | | 23 516 000.00 | 23 516 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 949 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 305 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 458 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 274 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 676 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 686 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 2 000.00 | | -1 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 000.00 | 23 000.00 | | 130 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536 000.00 | 543 000.00 | | 536 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 960 000.00 | 15 256 000.00 | | 23 960 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 942 000.00 | 13 660 000.00 | | 21 942 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 018 000.00 | 1 596 000.00 | | 2 018 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 255 000.00 | | 102 000.00 | 2 255 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 732 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 2 165 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 1 135 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 000.00 | | 15 000.00 | 1 121 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836 000.00 | | 87 000.00 | 836 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 000.00 | 47 000.00 | 1 000.00 | 1 055 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 000.00 | 47 000.00 | 1 000.00 | 958 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 14 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 552 000.00 | 603 000.00 | 184 000.00 | 552 000.00 |
6T Sur comptes clients | 222 000.00 | 80 000.00 | 83 000.00 | 222 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 000.00 | 83 000.00 | 86 000.00 | 236 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788 000.00 | 683 000.00 | 267 000.00 | 788 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 000.00 | 1 627 000.00 | | 1 627 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 000.00 | 1 852 000.00 | | 1 852 000.00 |