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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229 000.00 | 41 000.00 | 188 000.00 | 229 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 000.00 | 99 000.00 | 69 000.00 | 168 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 000.00 | 140 000.00 | 746 000.00 | 887 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 664 000.00 | 99 000.00 | 5 566 000.00 | 5 664 000.00 |
BZ Autres créances | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 726 000.00 | | 726 000.00 | 726 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 953 000.00 | 99 000.00 | 6 854 000.00 | 6 953 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 839 000.00 | 239 000.00 | 7 600 000.00 | 7 839 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | | 1 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 596 000.00 | 1 834 000.00 | | 1 596 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 000.00 | 1 879 000.00 | | 1 640 000.00 |
DP Provisions pour risques | 552 000.00 | 468 000.00 | | 552 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 552 000.00 | 468 000.00 | | 552 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 000.00 | 2 003 000.00 | | 1 740 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 221 000.00 | 2 586 000.00 | | 2 221 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 46 000.00 | | |
EA Autres dettes | 866 000.00 | 969 000.00 | | 866 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 578 000.00 | 583 000.00 | | 578 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 407 000.00 | 6 199 000.00 | | 5 407 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 600 000.00 | 8 547 000.00 | | 7 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 164 000.00 | | 15 164 000.00 | 15 164 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 164 000.00 | | 15 164 000.00 | 15 164 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 246 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 238 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 484 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 090 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 156 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 160 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -23 000.00 | -40 000.00 | | -23 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -543 000.00 | -744 000.00 | | -543 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 180 000.00 | 16 642 000.00 | | 15 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 584 000.00 | 14 808 000.00 | | 13 584 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 596 000.00 | 1 834 000.00 | | 1 596 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 000.00 | 20 000.00 | 12 000.00 | 118 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 000.00 | 20 000.00 | 12 000.00 | 91 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468 000.00 | 90 000.00 | | 468 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 000.00 | 90 000.00 | | 468 000.00 |