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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 200.00 | 2 880.00 | 4 320.00 | 7 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 515.00 | 5 194.00 | 1 321.00 | 6 515.00 |
AH Fonds commercial | 147 129.00 | | 147 129.00 | 147 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 722.00 | 126 672.00 | 62 050.00 | 188 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 278.00 | 51 110.00 | 19 168.00 | 70 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 879.00 | | 31 879.00 | 31 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 624.00 | 185 855.00 | 279 769.00 | 465 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
BN En cours de production de biens | 62 648.00 | | 62 648.00 | 62 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 691.00 | 5 577.00 | 302 114.00 | 307 691.00 |
BZ Autres créances | 41 508.00 | | 41 508.00 | 41 508.00 |
CF Disponibilités | 186 628.00 | | 186 628.00 | 186 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 947.00 | 5 577.00 | 631 370.00 | 636 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 571.00 | 191 433.00 | 911 139.00 | 1 102 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
CU Autres participations | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 500.00 | 245 000.00 | | 235 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 933.00 | 21 613.00 | | 32 933.00 |
DG Autres réserves | 39 313.00 | 7 366.00 | | 39 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 141.00 | 75 466.00 | | 83 141.00 |
DL TOTAL (I) | 390 886.00 | 349 445.00 | | 390 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 954.00 | 48 584.00 | | 58 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 905.00 | 41 328.00 | | 17 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 173.00 | 16 996.00 | | 57 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 586.00 | 192 430.00 | | 236 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 188.00 | 115 353.00 | | 134 188.00 |
EA Autres dettes | 5 465.00 | 5 307.00 | | 5 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 982.00 | 4 575.00 | | 9 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 252.00 | 424 574.00 | | 520 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 139.00 | 774 018.00 | | 911 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 705.00 | 448 981.00 | | 505 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
FG Production vendue services | 1 701 551.00 | | 1 701 551.00 | 1 701 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 228.00 | | 1 705 228.00 | 1 705 228.00 |
FM Production stockée | | | 26 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 577.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 162.00 | 1 366.00 | | 3 162.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 124.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | 286.00 | | 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 18 200.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 419.00 | 18 486.00 | | 6 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 369.00 | 2 054.00 | | 2 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 804.00 | 92.00 | | 1 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 172.00 | 2 146.00 | | 4 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 247.00 | 16 340.00 | | 2 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 045.00 | 1 590 417.00 | | 1 748 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 904.00 | 1 514 951.00 | | 1 664 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 141.00 | 75 466.00 | | 83 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 010.00 | 9 381.00 | | 14 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 001.00 | | 1 843.00 | 159 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 001.00 | | 1 843.00 | 159 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 153.00 | 28 786.00 | 21 084.00 | 178 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 112.00 | 1 962.00 | | 6 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 041.00 | 26 824.00 | 21 084.00 | 172 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 577.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 577.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 577.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 586.00 | 236 586.00 | | 236 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 807.00 | 50 807.00 | | 50 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 298 706.00 | 298 706.00 | | 298 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VB T. V. A. | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 954.00 | 19 983.00 | 38 971.00 | 58 954.00 |
VI Groupe et associés | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 449.00 | 371 459.00 | 2 990.00 | 374 449.00 |
VW T.V.A. | 49 778.00 | 49 778.00 | | 49 778.00 |